| ISIN | CH0596284569 |
|---|---|
| Numero di valore | 59628456 |
| Bloomberg Global ID | UBPAIUC SW |
| Nome del fondo | UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland ESG Passive All II U-X-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Equity Switzerland |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 128'662.49 CHF | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 127'290.01 CHF | 12.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 128'662.49 CHF | 15.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 105'138.29 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 128'662.49 CHF | 15.12.2025 |
| Issue Price * | 128'662.49 CHF | 15.12.2025 |
| Redemption Price * | 128'662.49 CHF | 15.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 2'632'588'741 | |
| Attivo della classe *** | 498'268'972 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +15.61% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +3.34% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 mesi | +6.31% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 mesi | +7.16% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 anno | +14.81% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 anni | +21.61% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 anni | +28.86% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 anni | +34.66% |
11.02.2021 - 15.12.2025
11.02.2021 15.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | 13.07% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 12.45% | |
| Novartis AG Registered Shares | 12.42% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 5.59% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.54% | |
| ABB Ltd | 5.51% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.11% | |
| Swiss Re AG | 2.56% | |
| Holcim Ltd | 2.41% | |
| Lonza Group Ltd | 2.34% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.01% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.01% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |