ISIN | CH0596284569 |
---|---|
Numero di valore | 59628456 |
Bloomberg Global ID | UBPAIUC SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland ESG Passive All II U-X-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 115'456.74 CHF | 16.01.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 114'110.87 CHF | 15.01.2025 |
Max 52 settimani * | 119'979.35 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 settimani * | 105'713.44 CHF | 09.02.2024 |
NAV * | 115'456.74 CHF | 16.01.2025 |
Issue Price * | 115'456.74 CHF | 16.01.2025 |
Redemption Price * | 115'456.74 CHF | 16.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'177'584'120 | |
Attivo della classe *** | 403'638'569 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.83% |
31.12.2024 - 16.01.2025
31.12.2024 16.01.2025 |
---|---|---|
1 mese | +2.11% |
16.12.2024 - 16.01.2025
16.12.2024 16.01.2025 |
3 mesi | -1.98% |
16.10.2024 - 16.01.2025
16.10.2024 16.01.2025 |
6 mesi | -2.47% |
16.07.2024 - 16.01.2025
16.07.2024 16.01.2025 |
1 anno | +8.39% |
16.01.2024 - 16.01.2025
16.01.2024 16.01.2025 |
2 anni | +8.60% |
16.01.2023 - 16.01.2025
16.01.2023 16.01.2025 |
3 anni | +0.31% |
17.01.2022 - 16.01.2025
17.01.2022 16.01.2025 |
5 anni | +19.77% |
11.02.2021 - 16.01.2025
11.02.2021 16.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 12.95% | |
---|---|---|
Novartis AG Registered Shares | 11.97% | |
Roche Holding AG | 11.85% | |
UBS Group AG | 5.60% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.20% | |
ABB Ltd | 5.17% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.89% | |
Holcim Ltd | 3.13% | |
Lonza Group Ltd | 2.55% | |
Swiss Re AG | 2.55% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 0.01% |
---|---|
Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |