UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland ESG Passive All II U-X-acc

Dati di base

ISIN CH0596284569
Numero di valore 59628456
Bloomberg Global ID UBPAIUC SW
Nome del fondo UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland ESG Passive All II U-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 133'131.12 CHF 16.01.2026
Prezzo precedente * 133'621.74 CHF 15.01.2026
Max 52 settimani * 133'621.74 CHF 15.01.2026
Min 52 settimani * 105'138.29 CHF 09.04.2025
NAV * 133'131.12 CHF 16.01.2026
Issue Price * 133'131.12 CHF 16.01.2026
Redemption Price * 133'131.12 CHF 16.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'684'902'857
Attivo della classe *** 502'519'085
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.67% 31.12.2025
16.01.2026
1 mese +3.45% 16.12.2025
16.01.2026
3 mesi +6.13% 16.10.2025
16.01.2026
6 mesi +11.74% 16.07.2025
16.01.2026
1 anno +16.34% 16.01.2025
16.01.2026
2 anni +26.10% 16.01.2024
16.01.2026
3 anni +26.35% 16.01.2023
16.01.2026
5 anni +39.34% 11.02.2021
16.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 13.62%
Novartis AG Registered Shares 12.71%
Nestle SA 11.98%
UBS Group AG Registered Shares 6.39%
ABB Ltd 5.52%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.46%
Zurich Insurance Group AG 5.20%
Holcim Ltd 2.43%
Swiss Re AG 2.34%
Lonza Group Ltd 2.23%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER 0.01%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)