| ISIN | CH0596284569 |
|---|---|
| No. de valeur | 59628456 |
| Bloomberg Global ID | UBPAIUC SW |
| Nom de fond | UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland ESG Passive All II U-X-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Equity Switzerland |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 133'131.12 CHF | 16.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 133'621.74 CHF | 15.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 133'621.74 CHF | 15.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 105'138.29 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 133'131.12 CHF | 16.01.2026 |
| Issue Price * | 133'131.12 CHF | 16.01.2026 |
| Redemption Price * | 133'131.12 CHF | 16.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 2'684'902'857 | |
| Actifs de la classe *** | 502'519'085 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.67% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +3.45% |
16.12.2025 - 16.01.2026
16.12.2025 16.01.2026 |
| 3 mois | +6.13% |
16.10.2025 - 16.01.2026
16.10.2025 16.01.2026 |
| 6 mois | +11.74% |
16.07.2025 - 16.01.2026
16.07.2025 16.01.2026 |
| 1 an | +16.34% |
16.01.2025 - 16.01.2026
16.01.2025 16.01.2026 |
| 2 ans | +26.10% |
16.01.2024 - 16.01.2026
16.01.2024 16.01.2026 |
| 3 ans | +26.35% |
16.01.2023 - 16.01.2026
16.01.2023 16.01.2026 |
| 5 ans | +39.34% |
11.02.2021 - 16.01.2026
11.02.2021 16.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | 13.62% | |
|---|---|---|
| Novartis AG Registered Shares | 12.71% | |
| Nestle SA | 11.98% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 6.39% | |
| ABB Ltd | 5.52% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.46% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.20% | |
| Holcim Ltd | 2.43% | |
| Swiss Re AG | 2.34% | |
| Lonza Group Ltd | 2.23% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER | 0.01% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.01% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |