ISIN | CH0596284569 |
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No. de valeur | 59628456 |
Bloomberg Global ID | UBPAIUC SW |
Nom de fond | UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland ESG Passive All II U-X-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 115'456.74 CHF | 16.01.2025 |
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Prix précédent * | 114'110.87 CHF | 15.01.2025 |
Max 52 semaines * | 119'979.35 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 semaines * | 105'713.44 CHF | 09.02.2024 |
NAV * | 115'456.74 CHF | 16.01.2025 |
Issue Price * | 115'456.74 CHF | 16.01.2025 |
Redemption Price * | 115'456.74 CHF | 16.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'177'584'120 | |
Actifs de la classe *** | 403'638'569 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.83% |
31.12.2024 - 16.01.2025
31.12.2024 16.01.2025 |
---|---|---|
1 mois | +2.11% |
16.12.2024 - 16.01.2025
16.12.2024 16.01.2025 |
3 mois | -1.98% |
16.10.2024 - 16.01.2025
16.10.2024 16.01.2025 |
6 mois | -2.47% |
16.07.2024 - 16.01.2025
16.07.2024 16.01.2025 |
1 an | +8.39% |
16.01.2024 - 16.01.2025
16.01.2024 16.01.2025 |
2 ans | +8.60% |
16.01.2023 - 16.01.2025
16.01.2023 16.01.2025 |
3 ans | +0.31% |
17.01.2022 - 16.01.2025
17.01.2022 16.01.2025 |
5 ans | +19.77% |
11.02.2021 - 16.01.2025
11.02.2021 16.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 12.95% | |
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Novartis AG Registered Shares | 11.97% | |
Roche Holding AG | 11.85% | |
UBS Group AG | 5.60% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.20% | |
ABB Ltd | 5.17% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.89% | |
Holcim Ltd | 3.13% | |
Lonza Group Ltd | 2.55% | |
Swiss Re AG | 2.55% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 0.01% |
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Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |