| ISIN | CH0596284569 |
|---|---|
| Valorennummer | 59628456 |
| Bloomberg Global ID | UBPAIUC SW |
| Fondsname | UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland ESG Passive All II U-X-acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Switzerland |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, den repräsentativen Referenzindex SPI® ESG (TR) für den schweizerischen Aktienmarkt (Bench-mark) passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 124'710.02 CHF | 21.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 124'023.52 CHF | 20.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 126'681.33 CHF | 12.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 105'138.29 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 124'710.02 CHF | 21.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 124'710.02 CHF | 21.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | 124'710.02 CHF | 21.11.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 2'529'972'686 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 480'440'918 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +12.06% |
31.12.2024 - 21.11.2025
31.12.2024 21.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.06% |
21.10.2025 - 21.11.2025
21.10.2025 21.11.2025 |
| 3 Monate | +2.28% |
21.08.2025 - 21.11.2025
21.08.2025 21.11.2025 |
| 6 Monate | +2.02% |
21.05.2025 - 21.11.2025
21.05.2025 21.11.2025 |
| 1 Jahr | +12.41% |
21.11.2024 - 21.11.2025
21.11.2024 21.11.2025 |
| 2 Jahre | +22.04% |
21.11.2023 - 21.11.2025
21.11.2023 21.11.2025 |
| 3 Jahre | +22.76% |
21.11.2022 - 21.11.2025
21.11.2022 21.11.2025 |
| 5 Jahre | +30.53% |
11.02.2021 - 21.11.2025
11.02.2021 21.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nestle SA | 12.59% | |
|---|---|---|
| Novartis AG Registered Shares | 12.39% | |
| Roche Holding AG | 11.56% | |
| ABB Ltd | 5.99% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 5.82% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.42% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.20% | |
| Swiss Re AG | 2.78% | |
| Lonza Group Ltd | 2.47% | |
| Holcim Ltd | 2.40% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 0.01% |
|---|---|
| Datum TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.01% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |