ISIN | CH1123159241 |
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Numero di valore | 112315924 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SGKB (CH) Fund - Strategie Wachstum E |
Offerente del fondo |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Offerente del fondo | St.Galler Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 111.04 CHF | 04.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 110.22 CHF | 03.09.2025 |
Max 52 settimani * | 112.72 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 98.21 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 111.04 CHF | 04.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 216'040'245 | |
Attivo della classe *** | 31'376'183 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.20% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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1 mese | +2.59% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mesi | +3.04% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mesi | +1.18% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 anno | +7.97% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 anni | +19.04% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 anni | +23.71% |
05.09.2022 - 04.09.2025
05.09.2022 04.09.2025 |
5 anni | +11.04% |
30.09.2021 - 04.09.2025
30.09.2021 04.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS Gold ETF USD dis | 4.22% | |
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Roche Holding AG | 4.10% | |
Nestle SA | 4.06% | |
Novartis AG Registered Shares | 4.00% | |
UBS Group AG Registered Shares | 1.71% | |
Microsoft Corp | 1.41% | |
Alphabet Inc Class A | 1.36% | |
NVIDIA Corp | 1.25% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 1.19% | |
ABB Ltd | 1.13% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.72% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.79% |
Ongoing Charges *** | 0.79% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |