ISIN | CH1123159241 |
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No. de valeur | 112315924 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SGKB (CH) Fund - Strategie Wachstum E |
Prestataire de fonds |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Prestataire de fonds | St.Galler Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 104.32 CHF | 31.10.2024 |
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Prix précédent * | 105.74 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 107.23 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 91.40 CHF | 08.11.2023 |
NAV * | 104.32 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 172'006'223 | |
Actifs de la classe *** | 22'725'924 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.26% |
31.12.2023 - 31.10.2024
31.12.2023 31.10.2024 |
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1 mois | -1.16% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | -0.38% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +3.44% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +15.98% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +17.42% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | +3.33% |
31.10.2021 - 31.10.2024
31.10.2021 31.10.2024 |
5 ans | +4.32% |
30.09.2021 - 31.10.2024
30.09.2021 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS ETF (CH) Gold A dis | 4.10% | |
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Novartis AG Registered Shares | 3.94% | |
Roche Holding AG | 3.37% | |
Nestle SA | 3.25% | |
ABB Ltd | 1.83% | |
American Express Co | 1.66% | |
Apple Inc | 1.57% | |
NVIDIA Corp | 1.57% | |
Microsoft Corp | 1.28% | |
Alphabet Inc Class A | 1.13% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER | 0.73% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.79% |
Ongoing Charges *** | 0.77% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |