ISIN | CH1123159241 |
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No. de valeur | 112315924 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SGKB (CH) Fund - Strategie Wachstum E |
Prestataire de fonds |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Prestataire de fonds | St.Galler Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 113.32 CHF | 17.10.2025 |
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Prix précédent * | 113.82 CHF | 16.10.2025 |
Max 52 semaines * | 114.11 CHF | 09.10.2025 |
Min 52 semaines * | 98.21 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 113.32 CHF | 17.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 222'076'939 | |
Actifs de la classe *** | 32'407'112 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.36% |
31.12.2024 - 17.10.2025
31.12.2024 17.10.2025 |
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1 mois | +2.73% |
17.09.2025 - 17.10.2025
17.09.2025 17.10.2025 |
3 mois | +4.50% |
17.07.2025 - 17.10.2025
17.07.2025 17.10.2025 |
6 mois | +12.89% |
17.04.2025 - 17.10.2025
17.04.2025 17.10.2025 |
1 an | +6.09% |
17.10.2024 - 17.10.2025
17.10.2024 17.10.2025 |
2 ans | +23.56% |
17.10.2023 - 17.10.2025
17.10.2023 17.10.2025 |
3 ans | +30.63% |
17.10.2022 - 17.10.2025
17.10.2022 17.10.2025 |
5 ans | +13.32% |
30.09.2021 - 17.10.2025
30.09.2021 17.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 4.07% | |
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UBS Gold ETF USD dis | 4.06% | |
Roche Holding AG | 3.97% | |
Nestle SA | 3.62% | |
UBS Group AG Registered Shares | 1.74% | |
Microsoft Corp | 1.47% | |
NVIDIA Corp | 1.41% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 1.35% | |
Alphabet Inc Class A | 1.34% | |
ABB Ltd | 1.14% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.72% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.79% |
Ongoing Charges *** | 0.79% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |