SGKB (CH) Fund - Strategie Wachstum E

Stammdaten

ISIN CH1123159241
Valorennummer 112315924
Bloomberg Global ID
Fondsname SGKB (CH) Fund - Strategie Wachstum E
Fondsanbieter St.Galler Kantonalbank St.Gallen, Schweiz
Telefon: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Fondsanbieter St.Galler Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** "Das Anlageziel von SGKB (CH) FUND – STRATEGIE WACHSTUM ist es, einen langfristigen Vermögenszuwachs in CHF unter Beachtung einer ausgewogenen Risikostreuung sowie einer optimalen Liquidität zu generieren. Die Wertentwicklung wird durch die Einkommen in Form von Vermögenszuwachs bei Aktien sowie durch Zinszahlungen und Dividenden angestrebt. Dabei in-vestiert das Teilvermögen hauptsächlich in den Schweizer sowie in den internationalen Aktien-markt und in die globalen Obligationenmärkte und Geldmarktinstrumente von Emittenten weltweit, die auf eine frei konvertierbare Währung lauten, und in Guthaben auf Sicht und Zeit. Die Fondsleitung investiert mindestens 52% und maximal 90% des Vermögens des Teil-vermögens in Beteiligungswertrechte und -wertpapiere weltweit. Beteiligungen an Kapitalgesellschaften, die weder zum Handel an einer Börse noch in einem anderen Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, sind auf höchstens 10% des Fondsvolumens zu beschränken. "
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 98.21 CHF 07.04.2025
Vorheriger Preis * 100.78 CHF 04.04.2025
52 Wochen Hoch * 112.72 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 98.21 CHF 07.04.2025
NAV * 98.21 CHF 07.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 202'038'663
Anteilsklassevermögen *** 28'947'455
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -6.95% 31.12.2024
07.04.2025
1 Monat -11.18% 07.03.2025
07.04.2025
3 Monate -8.23% 07.01.2025
07.04.2025
6 Monate -7.10% 07.10.2024
07.04.2025
1 Jahr -2.96% 08.04.2024
07.04.2025
2 Jahre +6.22% 11.04.2023
07.04.2025
3 Jahre +0.57% 07.04.2022
07.04.2025
5 Jahre -1.79% 30.09.2021
07.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS ETF (CH) Gold A dis 4.11%
Roche Holding AG 3.56%
Novartis AG Registered Shares 3.52%
Nestle SA 3.50%
American Express Co 1.91%
Alphabet Inc Class A 1.84%
Apple Inc 1.67%
NVIDIA Corp 1.53%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 1.50%
UBS Group AG 1.41%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.73%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.79%
Ongoing Charges *** 0.79%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1038.2% Switzerland33.1% United States5.8% Germany5.8% France4.6% Australia4.1% China2.2% United Kingdom1.9% Taiwan1.2% Spain3.0% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1019.4% Healthcare19.1% Financial Services16.9% Technology10.9% Industrials8.4% Consumer Cyclical7.3% Consumer Defensive6.9% Communication Services5.2% Basic Materials4.7% Energy1.2% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1073.2% Corporate10.2% Cash & Equivalents8.9% Securitized7.7% Government

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)