State Street Emerging Markets Small Cap ESG Screened Equity Fund I EUR

Dati di base

ISIN LU1712001053
Numero di valore 39191179
Bloomberg Global ID
Nome del fondo State Street Emerging Markets Small Cap ESG Screened Equity Fund I EUR
Offerente del fondo State Street Global Advisors Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich
E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of the Fund is to provide a return in excess of the performance of emerging market small capitalisation equities. The investment policy of the Fund is to outperform the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) over the medium and long term while the investment policy will also involve screening out securities based on an assessment of their adherence to certain ESG criteria defined by the Investment Manager.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 18.75 EUR 11.11.2024
Prezzo precedente * 18.78 EUR 08.11.2024
Max 52 settimani * 19.17 EUR 15.07.2024
Min 52 settimani * 15.18 EUR 14.11.2023
NAV * 18.75 EUR 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 281'905'655
Attivo della classe *** 9'523'966
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +16.41% 28.12.2023
11.11.2024
Performance YTD (in CHF) +16.94% 28.12.2023
11.11.2024
1 mese -0.11% 11.10.2024
11.11.2024
3 mesi +2.35% 12.08.2024
11.11.2024
6 mesi +4.01% 13.05.2024
11.11.2024
1 anno +23.52% 14.11.2023
11.11.2024
2 anni +45.64% 11.11.2022
11.11.2024
3 anni +34.00% 12.11.2021
11.11.2024
5 anni +86.58% 11.11.2019
11.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

International Games System Co Ltd 1.54%
Glenmark Pharmaceuticals Ltd 1.19%
King Yuan Electronics Co Ltd 1.18%
Truworths International Ltd 1.15%
JB Financial Group Co Ltd 1.00%
Apollo Tyres Ltd 0.95%
Gujarat State Petronet Ltd 0.92%
Radiant Opto-Electronics Corp 0.91%
LIC Housing Finance Ltd 0.90%
Everlight Electronics Co Ltd 0.90%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.27%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.28%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)