State Street Emerging Markets Small Cap Screened Equity Fund I EUR

Stammdaten

ISIN LU1712001053
Valorennummer 39191179
Bloomberg Global ID
Fondsname State Street Emerging Markets Small Cap Screened Equity Fund I EUR
Fondsanbieter State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Fondsanbieter State Street Investment Management
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en) State Street Global Advisors
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The objective of the Fund is to provide a return in excess of the performance of emerging market small capitalisation equities. The investment policy of the Fund is to outperform the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) over the medium and long term while the investment policy will also involve screening out securities based on an assessment of their adherence to certain ESG criteria defined by the Investment Manager.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 18.49 EUR 10.07.2025
Vorheriger Preis * 18.40 EUR 09.07.2025
52 Wochen Hoch * 19.19 EUR 12.12.2024
52 Wochen Tief * 15.23 EUR 09.04.2025
NAV * 18.49 EUR 10.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 206'481'341
Anteilsklassevermögen *** 15'779'610
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.58% 31.12.2024
10.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.36% 31.12.2024
10.07.2025
1 Monat +0.81% 10.06.2025
10.07.2025
3 Monate +18.04% 11.04.2025
10.07.2025
6 Monate +0.05% 10.01.2025
10.07.2025
1 Jahr -3.09% 10.07.2024
10.07.2025
2 Jahre +30.20% 10.07.2023
10.07.2025
3 Jahre +42.76% 11.07.2022
10.07.2025
5 Jahre +97.26% 10.07.2020
10.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

JB Financial Group Co Ltd 1.06%
King Yuan Electronics Co Ltd 1.04%
Everlight Electronics Co Ltd 1.03%
Glenmark Pharmaceuticals Ltd 0.99%
Gujarat State Petronet Ltd 0.85%
Momentum Group Ltd 0.84%
Manappuram Finance Ltd 0.82%
E I D Parry India Ltd 0.81%
Air Arabia PJSC 0.80%
Xtep International Holdings Ltd 0.79%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.27%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.28%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)