State Street Emerging Markets Small Cap Screened Equity Fund I EUR

Détails

ISIN LU1712001053
No. de valeur 39191179
Bloomberg Global ID
Nom de fond State Street Emerging Markets Small Cap Screened Equity Fund I EUR
Prestataire de fonds State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Prestataire de fonds State Street Investment Management
Représentant en Suisse State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 560 50 00
Distributeur(s) State Street Global Advisors
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The objective of the Fund is to provide a return in excess of the performance of emerging market small capitalisation equities. The investment policy of the Fund is to outperform the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) over the medium and long term while the investment policy will also involve screening out securities based on an assessment of their adherence to certain ESG criteria defined by the Investment Manager.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 18.49 EUR 10.07.2025
Prix précédent * 18.40 EUR 09.07.2025
Max 52 semaines * 19.19 EUR 12.12.2024
Min 52 semaines * 15.23 EUR 09.04.2025
NAV * 18.49 EUR 10.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 206'481'341
Actifs de la classe *** 15'779'610
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.58% 31.12.2024
10.07.2025
YTD Performance (en CHF) -2.36% 31.12.2024
10.07.2025
1 mois +0.81% 10.06.2025
10.07.2025
3 mois +18.04% 11.04.2025
10.07.2025
6 mois +0.05% 10.01.2025
10.07.2025
1 an -3.09% 10.07.2024
10.07.2025
2 ans +30.20% 10.07.2023
10.07.2025
3 ans +42.76% 11.07.2022
10.07.2025
5 ans +97.26% 10.07.2020
10.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

JB Financial Group Co Ltd 1.06%
King Yuan Electronics Co Ltd 1.04%
Everlight Electronics Co Ltd 1.03%
Glenmark Pharmaceuticals Ltd 0.99%
Gujarat State Petronet Ltd 0.85%
Momentum Group Ltd 0.84%
Manappuram Finance Ltd 0.82%
E I D Parry India Ltd 0.81%
Air Arabia PJSC 0.80%
Xtep International Holdings Ltd 0.79%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.27%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.28%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)