ISIN | LU1712001053 |
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No. de valeur | 39191179 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | State Street Emerging Markets Small Cap Screened Equity Fund I EUR |
Prestataire de fonds |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Investment Management |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Fund is to provide a return in excess of the performance of emerging market small capitalisation equities. The investment policy of the Fund is to outperform the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) over the medium and long term while the investment policy will also involve screening out securities based on an assessment of their adherence to certain ESG criteria defined by the Investment Manager. |
Particularités |
Prix actuel * | 18.49 EUR | 10.07.2025 |
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Prix précédent * | 18.40 EUR | 09.07.2025 |
Max 52 semaines * | 19.19 EUR | 12.12.2024 |
Min 52 semaines * | 15.23 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 18.49 EUR | 10.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 206'481'341 | |
Actifs de la classe *** | 15'779'610 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.58% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -2.36% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
1 mois | +0.81% |
10.06.2025 - 10.07.2025
10.06.2025 10.07.2025 |
3 mois | +18.04% |
11.04.2025 - 10.07.2025
11.04.2025 10.07.2025 |
6 mois | +0.05% |
10.01.2025 - 10.07.2025
10.01.2025 10.07.2025 |
1 an | -3.09% |
10.07.2024 - 10.07.2025
10.07.2024 10.07.2025 |
2 ans | +30.20% |
10.07.2023 - 10.07.2025
10.07.2023 10.07.2025 |
3 ans | +42.76% |
11.07.2022 - 10.07.2025
11.07.2022 10.07.2025 |
5 ans | +97.26% |
10.07.2020 - 10.07.2025
10.07.2020 10.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JB Financial Group Co Ltd | 1.06% | |
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King Yuan Electronics Co Ltd | 1.04% | |
Everlight Electronics Co Ltd | 1.03% | |
Glenmark Pharmaceuticals Ltd | 0.99% | |
Gujarat State Petronet Ltd | 0.85% | |
Momentum Group Ltd | 0.84% | |
Manappuram Finance Ltd | 0.82% | |
E I D Parry India Ltd | 0.81% | |
Air Arabia PJSC | 0.80% | |
Xtep International Holdings Ltd | 0.79% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 1.27% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.28% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |