New Capital Global Equity Conviction Fund USD X Inc

Dati di base

ISIN IE000D8WGBK5
Numero di valore 113399854
Bloomberg Global ID
Nome del fondo New Capital Global Equity Conviction Fund USD X Inc
Offerente del fondo EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefono: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Offerente del fondo EFG - New Capital
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) EFG Bank AG
Zürich
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the Benchmark over a rolling 3 year time frame. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities and equity-related securities (convertible bonds) of companies worldwide (without any particular geographic, sector or capitalisation focus) that are listed or traded on Recognised Markets worldwide. Consequently the Sub-Fund may have an exposure to emerging markets and such exposure may exceed 20% of the Sub-Fund’s net assets.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 117.66 USD 18.11.2025
Prezzo precedente * 119.31 USD 17.11.2025
Max 52 settimani * 123.80 USD 29.10.2025
Min 52 settimani * 92.60 USD 07.04.2025
NAV * 117.66 USD 18.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 478'937'738
Attivo della classe *** 4'654'757
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.93% 31.12.2024
18.11.2025
Performance YTD (in CHF) -4.04% 31.12.2024
18.11.2025
1 mese -2.98% 20.10.2025
18.11.2025
3 mesi +0.58% 18.08.2025
18.11.2025
6 mesi +6.02% 19.05.2025
18.11.2025
1 anno +10.85% 18.11.2024
18.11.2025
2 anni +19.24% 03.04.2024
18.11.2025
3 anni +19.24% 03.04.2024
18.11.2025
5 anni +18.09% 13.09.2021
18.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 8.52%
Microsoft Corp 7.40%
Broadcom Inc 5.12%
Amazon.com Inc 5.10%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.90%
JPMorgan Chase & Co 4.50%
Meta Platforms Inc Class A 3.92%
ING Groep NV 3.73%
Tencent Holdings Ltd 3.46%
Alphabet Inc Class C 3.43%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.17%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.17%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)