ISIN | IE000D8WGBK5 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | New Capital Global Equity Conviction Fund USD X Inc |
Prestataire de fonds |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Téléphone: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Prestataire de fonds | EFG - New Capital |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
EFG Bank AG Zürich |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the Benchmark over a rolling 3 year time frame. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities and equity-related securities (convertible bonds) of companies worldwide (without any particular geographic, sector or capitalisation focus) that are listed or traded on Recognised Markets worldwide. Consequently the Sub-Fund may have an exposure to emerging markets and such exposure may exceed 20% of the Sub-Fund’s net assets. |
Particularités |
Prix actuel * | 119.07 USD | 11.09.2025 |
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Prix précédent * | 118.53 USD | 10.09.2025 |
Max 52 semaines * | 119.07 USD | 11.09.2025 |
Min 52 semaines * | 92.60 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 119.07 USD | 11.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 506'672'046 | |
Actifs de la classe *** | 4'455'633 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.24% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -3.37% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
1 mois | +3.29% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 mois | +5.28% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 mois | +14.88% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 an | +14.58% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 ans | +20.67% |
03.04.2024 - 11.09.2025
03.04.2024 11.09.2025 |
3 ans | +20.67% |
03.04.2024 - 11.09.2025
03.04.2024 11.09.2025 |
5 ans | +19.51% |
13.09.2021 - 11.09.2025
13.09.2021 11.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 7.34% | |
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Microsoft Corp | 7.25% | |
Meta Platforms Inc Class A | 4.79% | |
Amazon.com Inc | 4.79% | |
Broadcom Inc | 4.33% | |
JPMorgan Chase & Co | 4.19% | |
Mastercard Inc Class A | 4.10% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.23% | |
ING Groep NV | 3.13% | |
Netflix Inc | 2.94% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER *** | 0.17% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.17% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |