ISIN | IE000D8WGBK5 |
---|---|
Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | New Capital Global Equity Conviction Fund USD X Inc |
Fondsanbieter |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefon: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Fondsanbieter | EFG - New Capital |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
EFG Bank AG Zürich |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the Benchmark over a rolling 3 year time frame. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities and equity-related securities (convertible bonds) of companies worldwide (without any particular geographic, sector or capitalisation focus) that are listed or traded on Recognised Markets worldwide. Consequently the Sub-Fund may have an exposure to emerging markets and such exposure may exceed 20% of the Sub-Fund’s net assets. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 122.20 USD | 09.10.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 122.34 USD | 08.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 122.38 USD | 06.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 92.60 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 122.20 USD | 09.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 510'182'383 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'615'976 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +13.13% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +0.47% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 Monat | +3.59% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 Monate | +6.30% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 Monate | +24.59% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 Jahr | +13.40% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 Jahre | +23.84% |
03.04.2024 - 09.10.2025
03.04.2024 09.10.2025 |
3 Jahre | +23.84% |
03.04.2024 - 09.10.2025
03.04.2024 09.10.2025 |
5 Jahre | +22.65% |
13.09.2021 - 09.10.2025
13.09.2021 09.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 7.82% | |
---|---|---|
Microsoft Corp | 7.37% | |
Meta Platforms Inc Class A | 4.74% | |
Amazon.com Inc | 4.56% | |
Broadcom Inc | 4.55% | |
JPMorgan Chase & Co | 4.36% | |
Mastercard Inc Class A | 3.89% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.62% | |
ING Groep NV | 3.39% | |
Tencent Holdings Ltd | 3.24% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 |
TER *** | 0.17% |
---|---|
Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.17% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2025 |