New Capital Global Equity Conviction Fund USD X Inc

Stammdaten

ISIN IE000D8WGBK5
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Global Equity Conviction Fund USD X Inc
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the Benchmark over a rolling 3 year time frame. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities and equity-related securities (convertible bonds) of companies worldwide (without any particular geographic, sector or capitalisation focus) that are listed or traded on Recognised Markets worldwide. Consequently the Sub-Fund may have an exposure to emerging markets and such exposure may exceed 20% of the Sub-Fund’s net assets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 122.20 USD 09.10.2025
Vorheriger Preis * 122.34 USD 08.10.2025
52 Wochen Hoch * 122.38 USD 06.10.2025
52 Wochen Tief * 92.60 USD 07.04.2025
NAV * 122.20 USD 09.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 510'182'383
Anteilsklassevermögen *** 4'615'976
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.13% 31.12.2024
09.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.47% 31.12.2024
09.10.2025
1 Monat +3.59% 09.09.2025
09.10.2025
3 Monate +6.30% 09.07.2025
09.10.2025
6 Monate +24.59% 09.04.2025
09.10.2025
1 Jahr +13.40% 09.10.2024
09.10.2025
2 Jahre +23.84% 03.04.2024
09.10.2025
3 Jahre +23.84% 03.04.2024
09.10.2025
5 Jahre +22.65% 13.09.2021
09.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 7.82%
Microsoft Corp 7.37%
Meta Platforms Inc Class A 4.74%
Amazon.com Inc 4.56%
Broadcom Inc 4.55%
JPMorgan Chase & Co 4.36%
Mastercard Inc Class A 3.89%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.62%
ING Groep NV 3.39%
Tencent Holdings Ltd 3.24%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.17%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.17%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)