IW Alternative SIF-Low Risk P EUR

Dati di base

ISIN LU0762435906
Numero di valore 18174238
Bloomberg Global ID
Nome del fondo IW Alternative SIF-Low Risk P EUR
Offerente del fondo IW ALTERNATIV GENERAL PARTNER London, Regno Unito
Telefono: +44 20 7432 2609
E-Mail: info@impax.co.uk
Web: www.impax.co.uk
Offerente del fondo IW ALTERNATIV GENERAL PARTNER
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) Pictet & Cie
Genève 73
Telefono: +41 58 323 23 23
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11'899.65 EUR 06.12.2024
Prezzo precedente * 11'926.64 EUR 29.11.2024
Max 52 settimani * 12'642.58 EUR 18.10.2024
Min 52 settimani * 9'992.17 EUR 29.02.2024
NAV * 11'899.65 EUR 06.12.2024
Issue Price * 11'899.65 EUR 06.12.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.38% 29.12.2023
06.12.2024
Performance YTD (in CHF) +11.50% 29.12.2023
06.12.2024
1 mese -2.01% 08.11.2024
06.12.2024
3 mesi +6.19% 06.09.2024
06.12.2024
6 mesi +4.66% 07.06.2024
06.12.2024
1 anno +12.21% 08.12.2023
06.12.2024
2 anni +8.21% 09.12.2022
06.12.2024
3 anni +0.03% 10.12.2021
06.12.2024
5 anni +1.74% 01.10.2021
06.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)