IW Alternative SIF-Low Risk P EUR

Détails

ISIN LU0762435906
No. de valeur 18174238
Bloomberg Global ID
Nom de fond IW Alternative SIF-Low Risk P EUR
Prestataire de fonds IW ALTERNATIV GENERAL PARTNER
Prestataire de fonds IW ALTERNATIV GENERAL PARTNER
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) Pictet & Cie
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 23 23
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 12'302.98 EUR 02.05.2025
Prix précédent * 12'550.02 EUR 30.04.2025
Max 52 semaines * 12'784.37 EUR 17.04.2025
Min 52 semaines * 11'164.80 EUR 03.05.2024
NAV * 12'302.98 EUR 02.05.2025
Issue Price * 12'302.98 EUR 02.05.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.52% 31.12.2024
02.05.2025
YTD Performance (en CHF) +6.90% 31.12.2024
02.05.2025
1 mois +5.54% 04.04.2025
02.05.2025
3 mois +0.18% 07.02.2025
02.05.2025
6 mois +1.31% 08.11.2024
02.05.2025
1 an +10.19% 03.05.2024
02.05.2025
2 ans +6.26% 05.05.2023
02.05.2025
3 ans +2.29% 06.05.2022
02.05.2025
5 ans +5.19% 01.10.2021
02.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)