ISIN | LU0762435906 |
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No. de valeur | 18174238 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | IW Alternative SIF-Low Risk P EUR |
Prestataire de fonds | IW ALTERNATIV GENERAL PARTNER |
Prestataire de fonds | IW ALTERNATIV GENERAL PARTNER |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
Pictet & Cie Genève 73 Téléphone: +41 58 323 23 23 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 16'385.40 EUR | 03.10.2025 |
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Prix précédent * | 16'293.99 EUR | 30.09.2025 |
Max 52 semaines * | 16'385.40 EUR | 03.10.2025 |
Min 52 semaines * | 11'442.02 EUR | 31.12.2024 |
NAV * | 16'385.40 EUR | 03.10.2025 |
Issue Price * | 16'385.40 EUR | 03.10.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +43.20% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +42.34% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
1 mois | +8.45% |
05.09.2025 - 03.10.2025
05.09.2025 03.10.2025 |
3 mois | +21.48% |
04.07.2025 - 03.10.2025
04.07.2025 03.10.2025 |
6 mois | +40.56% |
04.04.2025 - 03.10.2025
04.04.2025 03.10.2025 |
1 an | +35.98% |
04.10.2024 - 03.10.2025
04.10.2024 03.10.2025 |
2 ans | +63.69% |
06.10.2023 - 03.10.2025
06.10.2023 03.10.2025 |
3 ans | +51.83% |
07.10.2022 - 03.10.2025
07.10.2022 03.10.2025 |
5 ans | +40.10% |
01.10.2021 - 03.10.2025
01.10.2021 03.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |