IW Alternative SIF-Low Risk P EUR

Détails

ISIN LU0762435906
No. de valeur 18174238
Bloomberg Global ID
Nom de fond IW Alternative SIF-Low Risk P EUR
Prestataire de fonds IW ALTERNATIV GENERAL PARTNER
Prestataire de fonds IW ALTERNATIV GENERAL PARTNER
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) Pictet & Cie
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 23 23
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 18'267.57 EUR 09.01.2026
Prix précédent * 17'562.99 EUR 02.01.2026
Max 52 semaines * 18'267.57 EUR 09.01.2026
Min 52 semaines * 11'657.05 EUR 04.04.2025
NAV * 18'267.57 EUR 09.01.2026
Issue Price * 18'267.57 EUR 09.01.2026
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.34% 31.12.2025
09.01.2026
YTD Performance (en CHF) +3.40% 31.12.2025
09.01.2026
1 mois +4.35% 12.12.2025
09.01.2026
3 mois +10.41% 10.10.2025
09.01.2026
6 mois +33.70% 11.07.2025
09.01.2026
1 an +53.49% 10.01.2025
09.01.2026
2 ans +74.74% 12.01.2024
09.01.2026
3 ans +59.91% 13.01.2023
09.01.2026
5 ans +56.19% 01.10.2021
09.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)