IW Alternative SIF-Low Risk P EUR

Stammdaten

ISIN LU0762435906
Valorennummer 18174238
Bloomberg Global ID
Fondsname IW Alternative SIF-Low Risk P EUR
Fondsanbieter IW ALTERNATIV GENERAL PARTNER
Fondsanbieter IW ALTERNATIV GENERAL PARTNER
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Pictet & Cie
Genève 73
Telefon: +41 58 323 23 23
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11'899.65 EUR 06.12.2024
Vorheriger Preis * 11'926.64 EUR 29.11.2024
52 Wochen Hoch * 12'642.58 EUR 18.10.2024
52 Wochen Tief * 9'992.17 EUR 29.02.2024
NAV * 11'899.65 EUR 06.12.2024
Ausgabepreis * 11'899.65 EUR 06.12.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.38% 29.12.2023
06.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +11.50% 29.12.2023
06.12.2024
1 Monat -2.01% 08.11.2024
06.12.2024
3 Monate +6.19% 06.09.2024
06.12.2024
6 Monate +4.66% 07.06.2024
06.12.2024
1 Jahr +12.21% 08.12.2023
06.12.2024
2 Jahre +8.21% 09.12.2022
06.12.2024
3 Jahre +0.03% 10.12.2021
06.12.2024
5 Jahre +1.74% 01.10.2021
06.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)