IW Alternative SIF-Low Risk P EUR

Stammdaten

ISIN LU0762435906
Valorennummer 18174238
Bloomberg Global ID
Fondsname IW Alternative SIF-Low Risk P EUR
Fondsanbieter IW ALTERNATIV GENERAL PARTNER
Fondsanbieter IW ALTERNATIV GENERAL PARTNER
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Pictet & Cie
Genève 73
Telefon: +41 58 323 23 23
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 18'267.57 EUR 09.01.2026
Vorheriger Preis * 17'562.99 EUR 02.01.2026
52 Wochen Hoch * 18'267.57 EUR 09.01.2026
52 Wochen Tief * 11'657.05 EUR 04.04.2025
NAV * 18'267.57 EUR 09.01.2026
Ausgabepreis * 18'267.57 EUR 09.01.2026
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.34% 31.12.2025
09.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +3.40% 31.12.2025
09.01.2026
1 Monat +4.35% 12.12.2025
09.01.2026
3 Monate +10.41% 10.10.2025
09.01.2026
6 Monate +33.70% 11.07.2025
09.01.2026
1 Jahr +53.49% 10.01.2025
09.01.2026
2 Jahre +74.74% 12.01.2024
09.01.2026
3 Jahre +59.91% 13.01.2023
09.01.2026
5 Jahre +56.19% 01.10.2021
09.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)