ISIN | LU1071456054 |
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Numero di valore | 24477540 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | IW Alternative SIF-Apis Lucrosa P EUR |
Offerente del fondo |
IW ALTERNATIV GENERAL PARTNER
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7432 2609 E-Mail: info@impax.co.uk Web: www.impax.co.uk |
Offerente del fondo | IW ALTERNATIV GENERAL PARTNER |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) | Pictet & Cie (Europe) S.A. |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'743.81 EUR | 30.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'692.41 EUR | 30.08.2024 |
Max 52 settimani * | 1'743.81 EUR | 30.09.2024 |
Min 52 settimani * | 1'477.66 EUR | 31.10.2023 |
NAV * | 1'743.81 EUR | 30.09.2024 |
Issue Price * | 1'743.81 EUR | 30.09.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.76% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +14.35% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
1 mese | +3.04% |
30.08.2024 - 30.09.2024
30.08.2024 30.09.2024 |
3 mesi | +1.64% |
31.07.2024 - 30.09.2024
31.07.2024 30.09.2024 |
6 mesi | +7.10% |
30.04.2024 - 30.09.2024
30.04.2024 30.09.2024 |
1 anno | +18.01% |
31.10.2023 - 30.09.2024
31.10.2023 30.09.2024 |
2 anni | +24.00% |
30.09.2022 - 30.09.2024
30.09.2022 30.09.2024 |
3 anni | +14.73% |
30.09.2021 - 30.09.2024
30.09.2021 30.09.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |