IW Alternative SIF-Apis Lucrosa P EUR

Dati di base

ISIN LU1071456054
Numero di valore 24477540
Bloomberg Global ID
Nome del fondo IW Alternative SIF-Apis Lucrosa P EUR
Offerente del fondo IW ALTERNATIV GENERAL PARTNER London, Regno Unito
Telefono: +44 20 7432 2609
E-Mail: info@impax.co.uk
Web: www.impax.co.uk
Offerente del fondo IW ALTERNATIV GENERAL PARTNER
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) Pictet & Cie (Europe) S.A.
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'888.27 EUR 30.06.2025
Prezzo precedente * 1'851.65 EUR 30.05.2025
Max 52 settimani * 1'888.27 EUR 30.06.2025
Min 52 settimani * 1'692.41 EUR 30.08.2024
NAV * 1'888.27 EUR 30.06.2025
Issue Price * 1'888.27 EUR 30.06.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.85% 31.12.2024
30.06.2025
Performance YTD (in CHF) +10.20% 31.12.2024
30.06.2025
1 mese +1.98% 30.05.2025
30.06.2025
3 mesi +6.26% 31.03.2025
30.06.2025
6 mesi +10.85% 31.12.2024
30.06.2025
1 anno +10.06% 31.07.2024
30.06.2025
2 anni +25.61% 30.06.2023
30.06.2025
3 anni +30.47% 30.06.2022
30.06.2025
5 anni +24.23% 30.09.2021
30.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)