| ISIN | LU1071456054 |
|---|---|
| Numero di valore | 24477540 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | IW Alternative SIF-Apis Lucrosa P EUR |
| Offerente del fondo |
IW ALTERNATIV GENERAL PARTNER
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7432 2609 E-Mail: info@impax.co.uk Web: www.impax.co.uk |
| Offerente del fondo | IW ALTERNATIV GENERAL PARTNER |
| Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributore(i) | Pictet & Cie (Europe) S.A. |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 2'240.53 EUR | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 2'236.61 EUR | 30.09.2025 |
| Max 52 settimani * | 2'240.53 EUR | 31.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'703.52 EUR | 31.12.2024 |
| NAV * | 2'240.53 EUR | 31.10.2025 |
| Issue Price * | 2'240.53 EUR | 31.10.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +31.52% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +30.68% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
| 1 mese | +0.18% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 mesi | +16.83% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 mesi | +28.81% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 anno | +27.23% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 anni | +51.63% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 anni | +58.79% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 anni | +47.41% |
30.09.2021 - 31.10.2025
30.09.2021 31.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |