IW Alternative SIF-Apis Lucrosa P EUR

Détails

ISIN LU1071456054
No. de valeur 24477540
Bloomberg Global ID
Nom de fond IW Alternative SIF-Apis Lucrosa P EUR
Prestataire de fonds IW ALTERNATIV GENERAL PARTNER
Prestataire de fonds IW ALTERNATIV GENERAL PARTNER
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) Pictet & Cie (Europe) S.A.
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'749.64 EUR 28.02.2025
Prix précédent * 1'775.23 EUR 31.01.2025
Max 52 semaines * 1'775.23 EUR 31.01.2025
Min 52 semaines * 1'604.76 EUR 28.03.2024
NAV * 1'749.64 EUR 28.02.2025
Issue Price * 1'749.64 EUR 28.02.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.71% 31.12.2024
28.02.2025
YTD Performance (en CHF) +2.34% 31.12.2024
28.02.2025
1 mois -1.44% 31.01.2025
28.02.2025
3 mois +0.37% 29.11.2024
28.02.2025
6 mois +3.38% 30.08.2024
28.02.2025
1 an +16.91% 29.02.2024
28.02.2025
2 ans +16.69% 28.02.2023
28.02.2025
3 ans +11.39% 28.02.2022
28.02.2025
5 ans +15.11% 30.09.2021
28.02.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)