ISIN | LU1156488881 |
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Numero di valore | 26317087 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Globalance Sokrates Fund D |
Offerente del fondo |
Globalance Bank
Gartenstrasse 16, CH-8002 Zürich. Telefono: +41 44 215 55 00 |
Offerente del fondo | Globalance Bank |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 120.67 CHF | 03.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 120.45 CHF | 02.06.2025 |
Max 52 settimani * | 123.27 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 113.08 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 120.67 CHF | 03.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 46'288'003 | |
Attivo della classe *** | 17'397'119 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.58% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.63% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 mesi | -0.53% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mesi | -1.20% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 anno | +2.95% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 anni | +10.54% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 anni | +7.17% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 anni | +17.20% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Globalance Zukunftbeweger focused D USD | 5.83% | |
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iShares Green Bd Idx (IE) D Acc CHF H | 4.18% | |
TheRoyalMintRspnsblySrcdPhysclGldCHFHETC | 3.94% | |
OptoFlex S | 3.06% | |
Polar Capital Global Ins Ptf CcyHICHFAcc | 2.76% | |
Immo Helvetic | 2.69% | |
Credit Agricole S.A. 2.125% | 2.67% | |
Africa Finance Corporation 1.205% | 2.33% | |
Sulzer AG 0.8% | 2.28% | |
Cime Invest AG 4.25% | 2.19% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.86% |
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Data TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.22% |
Ongoing Charges *** | 0.86% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |