Globalance Sokrates Fund D

Détails

ISIN LU1156488881
No. de valeur 26317087
Bloomberg Global ID
Nom de fond Globalance Sokrates Fund D
Prestataire de fonds Globalance Bank Gartenstrasse 16, CH-8002 Zürich.
Téléphone: +41 44 215 55 00
Prestataire de fonds Globalance Bank
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 124.26 CHF 20.01.2026
Prix précédent * 125.00 CHF 19.01.2026
Max 52 semaines * 125.40 CHF 12.01.2026
Min 52 semaines * 113.08 CHF 08.04.2025
NAV * 124.26 CHF 20.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 45'691'234
Actifs de la classe *** 16'722'910
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.07% 31.12.2025
20.01.2026
1 mois +0.31% 22.12.2025
20.01.2026
3 mois +0.47% 20.10.2025
20.01.2026
6 mois +3.08% 21.07.2025
20.01.2026
1 an +2.77% 20.01.2025
20.01.2026
2 ans +11.58% 22.01.2024
20.01.2026
3 ans +13.84% 20.01.2023
20.01.2026
5 ans +5.63% 20.01.2021
20.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Globalance Zukunftbeweger focused D USD 5.74%
TheRoyalMintRspnsblySrcdPhysclGldCHFHETC 4.72%
Twelve Multi Strategy I+ CHF Acc 3.95%
OptoFlex S 3.03%
iShares Green Bd Idx (IE) D Acc CHF H 2.95%
Immo Helvetic 2.82%
Polar Capital Global Ins Ptf CcyHICHFAcc 2.68%
HSBC Hang Seng Tech ETF 2.34%
Cellnex Telecom S.A.U 0.775% 2.13%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust F EUR 2.09%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 0.84%
Date TER 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.22%
Ongoing Charges *** 0.84%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)