Globalance Sokrates Fund D

Stammdaten

ISIN LU1156488881
Valorennummer 26317087
Bloomberg Global ID
Fondsname Globalance Sokrates Fund D
Fondsanbieter Globalance Bank Gartenstrasse 16, CH-8002 Zürich.
Telefon: +41 44 215 55 00
Fondsanbieter Globalance Bank
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, mittels einer breiten Diver-sifikation in unterschiedliche Anlageklassen, Länder, Regionen und Sektoren die Anleger unter möglichst vielen Szenarien vor grossen realen Vermögensverlusten zu schützen und langfristig die reale Kaufkraft des Kapitals nach Inflation zu erhalten. Dies beinhaltet das Erzielen von angemessenen nominalen Renditen. Als Szenarien werden hierbei auch ausserordentliche Entwicklungen wie beispielsweise hohe Inflation, Verwer-fungen an den Devisenmärkten oder Zahlungsunfähigkeit grosser Staaten in Betracht gezogen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 120.40 CHF 21.11.2024
Vorheriger Preis * 120.24 CHF 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 121.68 CHF 14.10.2024
52 Wochen Tief * 108.41 CHF 23.11.2023
NAV * 120.40 CHF 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 49'627'207
Anteilsklassevermögen *** 18'154'631
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.67% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -0.68% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +0.85% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +2.22% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +11.23% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +12.61% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -3.51% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +12.10% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

OptoFlex I 6.72%
Globalance Zukunftbeweger focused D USD 5.95%
Royal Mint Rspnsbly Srcd Physcl Gld ETC 4.06%
iShares Green Bd Idx (IE) D Acc CHF H 3.93%
Polar Capital Global Ins Ptf CcyHICHFAcc 2.96%
Nordea 1 - Emerging Stars Equity HBI CHF 2.57%
Cellnex Telecom S.A.U 0.775% 2.51%
SG ISSUER 0%/20-301139 2.50%
Credit Agricole S.A. 2.125% 2.45%
Immo Helvetic 2.35%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.90%
Datum TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.22%
Ongoing Charges *** 0.79%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)