DNB FUND - TMT Long/Short Equities Institutional A (USD)

Dati di base

ISIN LU1047851073
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DNB FUND - TMT Long/Short Equities Institutional A (USD)
Offerente del fondo DNB Asset Management AS Stockholm, Svezia
Telefono: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Offerente del fondo DNB Asset Management AS
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Telefono: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Asset class Hedge funds
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund aims to achieve a positive absolute return over the long-term regardless of market conditions, by taking long and short positions primarily in equities of or in derivative contracts related to equities of companies operating in or associated with the technology, media and telecom sectors. Geographically, the Sub-Fund has full flexibility.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 156.49 USD 31.10.2024
Prezzo precedente * 156.27 USD 30.10.2024
Max 52 settimani * 156.86 USD 29.10.2024
Min 52 settimani * 135.19 USD 13.12.2023
NAV * 156.49 USD 31.10.2024
Issue Price * 156.49 USD 31.10.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 197'943'328
Attivo della classe *** 10'898'372
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.14% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +15.10% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese +3.16% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +1.57% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +2.89% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +13.85% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +21.65% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni +50.23% 02.11.2021
31.10.2024
5 anni +31.30% 26.03.2021
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Oracle Corp 7.15%
Lenovo Group Ltd 6.58%
Telefon Ab L.M.Ericsson 5.54%
Facebook Inc A 4.30%
T-Mobile US Inc 4.30%
Finisar Corp 4.21%
Alphabet Inc C 4.13%
Capgemini SE 3.02%
Cognizant Technology Solutions Corp A 2.97%
Square Enix Holdings Co Ltd 2.93%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2018

Costi / Rischi

TER *** 0.78%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.78%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)