DNB Fund-TMT Long/Short Equities Institutional A (USD)

Détails

ISIN LU1047851073
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond DNB Fund-TMT Long/Short Equities Institutional A (USD)
Prestataire de fonds DNB Asset Management AS Stockholm, Suède
Téléphone: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Prestataire de fonds DNB Asset Management AS
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Téléphone: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Classe d'actifs Hedge Fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to achieve a positive absolute return over the long-term regardless of market conditions, by taking long and short positions primarily in equities of or in derivative contracts related to equities of companies operating in or associated with the technology, media and telecom sectors. Geographically, the Sub-Fund has full flexibility.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 164.45 USD 27.06.2025
Prix précédent * 164.01 USD 26.06.2025
Max 52 semaines * 164.45 USD 27.06.2025
Min 52 semaines * 150.86 USD 28.06.2024
NAV * 164.45 USD 27.06.2025
Issue Price * 164.45 USD 27.06.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 197'834'745
Actifs de la classe *** 7'419'469
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.44% 31.12.2024
27.06.2025
YTD Performance (en CHF) -6.37% 31.12.2024
27.06.2025
1 mois +1.83% 27.05.2025
27.06.2025
3 mois +1.88% 27.03.2025
27.06.2025
6 mois +6.86% 27.12.2024
27.06.2025
1 an +9.12% 27.06.2024
27.06.2025
2 ans +22.06% 27.06.2023
27.06.2025
3 ans +28.31% 27.06.2022
27.06.2025
5 ans +37.97% 26.03.2021
27.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Oracle Corp 7.15%
Lenovo Group Ltd 6.58%
Telefon Ab L.M.Ericsson 5.54%
Facebook Inc A 4.30%
T-Mobile US Inc 4.30%
Finisar Corp 4.21%
Alphabet Inc C 4.13%
Capgemini SE 3.02%
Cognizant Technology Solutions Corp A 2.97%
Square Enix Holdings Co Ltd 2.93%
Dernière mise à jour des données 30.06.2018

Coûts / Risques

TER *** 1.097%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)