DNB FUND - TMT Long/Short Equities Institutional A (USD)

Stammdaten

ISIN LU1047851073
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname DNB FUND - TMT Long/Short Equities Institutional A (USD)
Fondsanbieter DNB Asset Management AS Stockholm, Schweden
Telefon: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Fondsanbieter DNB Asset Management AS
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Telefon: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Anlagekategorie Hedge Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Teilfonds nutzt Derivate für den Aufbau seiner Short-Positionen. Der Teilfonds kann Derivate auch als Ersatz für Direktanlagen in Wertpapieren und als Hilfsmittel verwenden, um sein Exposure gegenüber verschiedenen Anlagerisiken zu mindern oder zu beseitigen (Absicherung).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 154.08 USD 07.11.2024
Vorheriger Preis * 155.12 USD 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 156.99 USD 04.11.2024
52 Wochen Tief * 135.19 USD 13.12.2023
NAV * 154.08 USD 07.11.2024
Ausgabepreis * 154.08 USD 07.11.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 197'972'536
Anteilsklassevermögen *** 11'243'232
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.41% 29.12.2023
07.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +14.47% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat +0.33% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +0.26% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +0.73% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +13.17% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +18.69% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre +46.42% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre +29.27% 26.03.2021
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Oracle Corp 7.15%
Lenovo Group Ltd 6.58%
Telefon Ab L.M.Ericsson 5.54%
Facebook Inc A 4.30%
T-Mobile US Inc 4.30%
Finisar Corp 4.21%
Alphabet Inc C 4.13%
Capgemini SE 3.02%
Cognizant Technology Solutions Corp A 2.97%
Square Enix Holdings Co Ltd 2.93%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2018

Kosten / Risiko

TER *** 0.78%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.78%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)