DNB Fund-Technology N (ACC) EUR

Dati di base

ISIN LU1706372916
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DNB Fund-Technology N (ACC) EUR
Offerente del fondo DNB Asset Management AS Stockholm, Svezia
Telefono: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Offerente del fondo DNB Asset Management AS
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Telefono: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund seeks to invest mainly in equities of companies operating in or associated with the technology, media and telecom sectors, with the aim to achieve a positive relative return over the long-term. Geographically the Sub-Fund has full flexibility.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 39.34 EUR 09.10.2025
Prezzo precedente * 39.28 EUR 08.10.2025
Max 52 settimani * 39.34 EUR 09.10.2025
Min 52 settimani * 27.19 EUR 07.04.2025
NAV * 39.34 EUR 09.10.2025
Issue Price * 39.34 EUR 09.10.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'427'623'912
Attivo della classe *** 67'780'407
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +21.48% 31.12.2024
09.10.2025
Performance YTD (in CHF) +20.49% 31.12.2024
09.10.2025
1 mese +8.26% 09.09.2025
09.10.2025
3 mesi +14.42% 09.07.2025
09.10.2025
6 mesi +37.38% 09.04.2025
09.10.2025
1 anno +31.23% 09.10.2024
09.10.2025
2 anni +76.38% 09.10.2023
09.10.2025
3 anni +114.64% 10.10.2022
09.10.2025
5 anni +163.08% 09.10.2020
09.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Alphabet Inc Class A 8.60%
Microsoft Corp 8.59%
NVIDIA Corp 6.18%
Amazon.com Inc 5.01%
Samsung Electronics Co Ltd 4.95%
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B 4.00%
Atlassian Corp Class A 3.80%
Nokia Oyj 3.64%
Meta Platforms Inc Class A 3.40%
Apple Inc 2.84%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.906%
Data TER *** 31.08.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.91%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)