ISIN | LU1706372916 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DNB FUND - TECHNOLOGY Retail A (N) (EUR) |
Offerente del fondo |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Svezia Telefono: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Offerente del fondo | DNB Asset Management AS |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefono: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund seeks to invest mainly in equities of companies operating in or associated with the technology, media and telecom sectors, with the aim to achieve a positive relative return over the long-term. Geographically the Sub-Fund has full flexibility. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 31.63 EUR | 11.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 31.52 EUR | 08.11.2024 |
Max 52 settimani * | 31.63 EUR | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 22.47 EUR | 13.11.2023 |
NAV * | 31.63 EUR | 11.11.2024 |
Issue Price * | 31.63 EUR | 11.11.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'765'976'252 | |
Attivo della classe *** | 35'485'121 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +30.29% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +31.62% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 mese | +5.22% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mesi | +12.23% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mesi | +14.49% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 anno | +40.78% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 anni | +64.60% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 anni | +54.47% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 anni | +138.02% |
30.04.2020 - 11.11.2024
30.04.2020 11.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alphabet Inc Class A | 7.85% | |
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Nokia Oyj | 6.78% | |
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B | 6.41% | |
Western Digital Corp | 5.88% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 5.29% | |
Microsoft Corp | 4.62% | |
Meta Platforms Inc Class A | 4.43% | |
Visa Inc Class A | 4.37% | |
NVIDIA Corp | 4.27% | |
Amazon.com Inc | 4.22% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 0.92% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.91% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |