DNB FUND - TECHNOLOGY Retail A (N) (EUR)

Dati di base

ISIN LU1706372916
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DNB FUND - TECHNOLOGY Retail A (N) (EUR)
Offerente del fondo DNB Asset Management AS Stockholm, Svezia
Telefono: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Offerente del fondo DNB Asset Management AS
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Telefono: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund seeks to invest mainly in equities of companies operating in or associated with the technology, media and telecom sectors, with the aim to achieve a positive relative return over the long-term. Geographically the Sub-Fund has full flexibility.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 31.63 EUR 11.11.2024
Prezzo precedente * 31.52 EUR 08.11.2024
Max 52 settimani * 31.63 EUR 11.11.2024
Min 52 settimani * 22.47 EUR 13.11.2023
NAV * 31.63 EUR 11.11.2024
Issue Price * 31.63 EUR 11.11.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'765'976'252
Attivo della classe *** 35'485'121
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +30.29% 29.12.2023
11.11.2024
Performance YTD (in CHF) +31.62% 29.12.2023
11.11.2024
1 mese +5.22% 11.10.2024
11.11.2024
3 mesi +12.23% 12.08.2024
11.11.2024
6 mesi +14.49% 13.05.2024
11.11.2024
1 anno +40.78% 13.11.2023
11.11.2024
2 anni +64.60% 11.11.2022
11.11.2024
3 anni +54.47% 11.11.2021
11.11.2024
5 anni +138.02% 30.04.2020
11.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Alphabet Inc Class A 7.85%
Nokia Oyj 6.78%
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B 6.41%
Western Digital Corp 5.88%
Samsung Electronics Co Ltd 5.29%
Microsoft Corp 4.62%
Meta Platforms Inc Class A 4.43%
Visa Inc Class A 4.37%
NVIDIA Corp 4.27%
Amazon.com Inc 4.22%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.92%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.91%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)