DNB FUND - TECHNOLOGY Retail A (N) (EUR)

Stammdaten

ISIN LU1706372916
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname DNB FUND - TECHNOLOGY Retail A (N) (EUR)
Fondsanbieter DNB Asset Management AS Stockholm, Schweden
Telefon: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Fondsanbieter DNB Asset Management AS
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Telefon: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Hauptziel des Aktienfonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch schwerpunktmäßige Investitionen in Technologie-, Medien- und Telekommunikationsunternehmen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 31.63 EUR 11.11.2024
Vorheriger Preis * 31.52 EUR 08.11.2024
52 Wochen Hoch * 31.63 EUR 11.11.2024
52 Wochen Tief * 22.47 EUR 13.11.2023
NAV * 31.63 EUR 11.11.2024
Ausgabepreis * 31.63 EUR 11.11.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'765'976'252
Anteilsklassevermögen *** 35'485'121
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +30.29% 29.12.2023
11.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +31.62% 29.12.2023
11.11.2024
1 Monat +5.22% 11.10.2024
11.11.2024
3 Monate +12.23% 12.08.2024
11.11.2024
6 Monate +14.49% 13.05.2024
11.11.2024
1 Jahr +40.78% 13.11.2023
11.11.2024
2 Jahre +64.60% 11.11.2022
11.11.2024
3 Jahre +54.47% 11.11.2021
11.11.2024
5 Jahre +138.02% 30.04.2020
11.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Alphabet Inc Class A 7.85%
Nokia Oyj 6.78%
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B 6.41%
Western Digital Corp 5.88%
Samsung Electronics Co Ltd 5.29%
Microsoft Corp 4.62%
Meta Platforms Inc Class A 4.43%
Visa Inc Class A 4.37%
NVIDIA Corp 4.27%
Amazon.com Inc 4.22%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.92%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.91%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)