DNB Fund-Technology Retail A (N) (EUR)

Stammdaten

ISIN LU1706372916
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname DNB Fund-Technology Retail A (N) (EUR)
Fondsanbieter DNB Asset Management AS Stockholm, Schweden
Telefon: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Fondsanbieter DNB Asset Management AS
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Telefon: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Hauptziel des Aktienfonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch schwerpunktmäßige Investitionen in Technologie-, Medien- und Telekommunikationsunternehmen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 34.01 EUR 02.07.2025
Vorheriger Preis * 33.73 EUR 01.07.2025
52 Wochen Hoch * 34.92 EUR 19.02.2025
52 Wochen Tief * 27.03 EUR 05.08.2024
NAV * 34.01 EUR 02.07.2025
Ausgabepreis * 34.01 EUR 02.07.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'089'499'799
Anteilsklassevermögen *** 51'217'713
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.01% 31.12.2024
02.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.33% 31.12.2024
02.07.2025
1 Monat +4.93% 02.06.2025
02.07.2025
3 Monate +10.15% 02.04.2025
02.07.2025
6 Monate +3.85% 02.01.2025
02.07.2025
1 Jahr +13.36% 02.07.2024
02.07.2025
2 Jahre +54.24% 03.07.2023
02.07.2025
3 Jahre +78.22% 05.07.2022
02.07.2025
5 Jahre +134.29% 02.07.2020
02.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 9.61%
Alphabet Inc Class A 7.17%
Samsung Electronics Co Ltd 5.84%
NVIDIA Corp 4.67%
Meta Platforms Inc Class A 4.32%
Amazon.com Inc 4.08%
Nokia Oyj 4.03%
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B 3.06%
Oracle Corp 2.99%
STMicroelectronics NV 2.50%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.907%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.91%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)