| ISIN | LU1706372916 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | DNB Fund-Technology N (ACC) EUR |
| Prestataire de fonds |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Suède Téléphone: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
| Prestataire de fonds | DNB Asset Management AS |
| Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributeur(s) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Téléphone: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund seeks to invest mainly in equities of companies operating in or associated with the technology, media and telecom sectors, with the aim to achieve a positive relative return over the long-term. Geographically the Sub-Fund has full flexibility. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 39.23 EUR | 26.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 38.99 EUR | 25.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 41.65 EUR | 03.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 27.19 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 39.23 EUR | 26.11.2025 |
| Issue Price * | 39.23 EUR | 26.11.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 2'708'320'187 | |
| Actifs de la classe *** | 77'259'029 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +21.11% |
31.12.2024 - 26.11.2025
31.12.2024 26.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +20.17% |
31.12.2024 - 26.11.2025
31.12.2024 26.11.2025 |
| 1 mois | -3.84% |
27.10.2025 - 26.11.2025
27.10.2025 26.11.2025 |
| 3 mois | +11.50% |
26.08.2025 - 26.11.2025
26.08.2025 26.11.2025 |
| 6 mois | +20.30% |
27.05.2025 - 26.11.2025
27.05.2025 26.11.2025 |
| 1 an | +21.00% |
26.11.2024 - 26.11.2025
26.11.2024 26.11.2025 |
| 2 ans | +71.50% |
27.11.2023 - 26.11.2025
27.11.2023 26.11.2025 |
| 3 ans | +108.93% |
28.11.2022 - 26.11.2025
28.11.2022 26.11.2025 |
| 5 ans | +144.15% |
27.11.2020 - 26.11.2025
27.11.2020 26.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | 8.86% | |
|---|---|---|
| Alphabet Inc Class A | 7.14% | |
| NVIDIA Corp | 5.74% | |
| Nokia Oyj | 4.88% | |
| Amazon.com Inc | 4.83% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 4.35% | |
| Apple Inc | 4.18% | |
| Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B | 4.06% | |
| Atlassian Corp Class A | 3.14% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 3.07% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.906% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.85% |
| Ongoing Charges *** | 0.91% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |