ISIN | LU1706372916 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DNB FUND - TECHNOLOGY Retail A (N) (EUR) |
Prestataire de fonds |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Suède Téléphone: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Prestataire de fonds | DNB Asset Management AS |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Téléphone: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund seeks to invest mainly in equities of companies operating in or associated with the technology, media and telecom sectors, with the aim to achieve a positive relative return over the long-term. Geographically the Sub-Fund has full flexibility. |
Particularités |
Prix actuel * | 31.50 EUR | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 31.39 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 31.63 EUR | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 22.82 EUR | 28.11.2023 |
NAV * | 31.50 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | 31.50 EUR | 21.11.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'765'976'252 | |
Actifs de la classe *** | 35'485'121 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +29.75% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +29.79% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | +2.32% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +7.12% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +11.74% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +37.89% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +67.76% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | +51.79% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +137.04% |
30.04.2020 - 21.11.2024
30.04.2020 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alphabet Inc Class A | 7.85% | |
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Nokia Oyj | 6.78% | |
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B | 6.41% | |
Western Digital Corp | 5.88% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 5.29% | |
Microsoft Corp | 4.62% | |
Meta Platforms Inc Class A | 4.43% | |
Visa Inc Class A | 4.37% | |
NVIDIA Corp | 4.27% | |
Amazon.com Inc | 4.22% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 0.92% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.91% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |