ISIN | LU1047850349 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DNB Fund-Technology Retail A (USD) |
Offerente del fondo |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Svezia Telefono: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Offerente del fondo | DNB Asset Management AS |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefono: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund seeks to invest mainly in equities of companies operating in or associated with the technology, media and telecom sectors, with the aim to achieve a positive relative return over the long-term. Geographically the Sub-Fund has full flexibility. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 48.08 USD | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 47.91 USD | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 48.08 USD | 05.06.2025 |
Min 52 settimani * | 37.60 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 48.08 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | 48.08 USD | 05.06.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'221'005'412 | |
Attivo della classe *** | 19'661'206 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.03% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.04% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +9.75% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +9.47% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +9.66% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +20.17% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +60.60% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +71.49% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +66.41% |
26.03.2021 - 05.06.2025
26.03.2021 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 9.38% | |
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Alphabet Inc Class A | 6.83% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 5.98% | |
NVIDIA Corp | 4.84% | |
Amazon.com Inc | 4.51% | |
Nokia Oyj | 4.17% | |
Meta Platforms Inc Class A | 4.04% | |
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B | 3.36% | |
STMicroelectronics NV | 2.74% | |
Oracle Corp | 2.62% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 1.556% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.56% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |