ISIN | LU1047850349 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DNB Fund-Technology Retail A (USD) |
Offerente del fondo |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Svezia Telefono: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Offerente del fondo | DNB Asset Management AS |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefono: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund seeks to invest mainly in equities of companies operating in or associated with the technology, media and telecom sectors, with the aim to achieve a positive relative return over the long-term. Geographically the Sub-Fund has full flexibility. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 51.85 USD | 13.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 51.52 USD | 12.08.2025 |
Max 52 settimani * | 51.85 USD | 13.08.2025 |
Min 52 settimani * | 37.60 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 51.85 USD | 13.08.2025 |
Issue Price * | 51.85 USD | 13.08.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'517'862'145 | |
Attivo della classe *** | 20'445'986 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +21.88% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +8.13% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
1 mese | +2.79% |
14.07.2025 - 13.08.2025
14.07.2025 13.08.2025 |
3 mesi | +11.91% |
13.05.2025 - 13.08.2025
13.05.2025 13.08.2025 |
6 mesi | +13.35% |
13.02.2025 - 13.08.2025
13.02.2025 13.08.2025 |
1 anno | +30.30% |
13.08.2024 - 13.08.2025
13.08.2024 13.08.2025 |
2 anni | +68.73% |
14.08.2023 - 13.08.2025
14.08.2023 13.08.2025 |
3 anni | +86.72% |
16.08.2022 - 13.08.2025
16.08.2022 13.08.2025 |
5 anni | +79.44% |
26.03.2021 - 13.08.2025
26.03.2021 13.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 9.40% | |
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Alphabet Inc Class A | 6.66% | |
NVIDIA Corp | 6.17% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.63% | |
Meta Platforms Inc Class A | 4.21% | |
Amazon.com Inc | 3.95% | |
Nokia Oyj | 3.86% | |
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B | 3.01% | |
SAP SE | 2.73% | |
Mastercard Inc Class A | 2.72% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 1.555% |
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Data TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.55% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |