ISIN | LU1047850349 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DNB FUND - TECHNOLOGY Retail A (USD) |
Fondsanbieter |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Schweden Telefon: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Fondsanbieter | DNB Asset Management AS |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefon: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Hauptziel des Aktienfonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch schwerpunktmäßige Investitionen in Technologie-, Medien- und Telekommunikationsunternehmen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 42.76 USD | 11.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 43.01 USD | 08.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 43.30 USD | 07.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 30.69 USD | 13.11.2023 |
NAV * | 42.76 USD | 11.11.2024 |
Ausgabepreis * | 42.76 USD | 11.11.2024 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'917'226'230 | |
Anteilsklassevermögen *** | 20'203'324 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +24.89% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +30.64% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 Monat | +2.32% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 Monate | +9.15% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 Monate | +12.48% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 Jahr | +39.31% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 Jahre | +67.54% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 Jahre | +40.62% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 Jahre | +47.97% |
26.03.2021 - 11.11.2024
26.03.2021 11.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alphabet Inc Class A | 7.85% | |
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Nokia Oyj | 6.78% | |
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B | 6.41% | |
Western Digital Corp | 5.88% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 5.29% | |
Microsoft Corp | 4.62% | |
Meta Platforms Inc Class A | 4.43% | |
Visa Inc Class A | 4.37% | |
NVIDIA Corp | 4.27% | |
Amazon.com Inc | 4.22% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 1.57% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.57% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |