DNB Fund-Technology A (ACC) USD

Stammdaten

ISIN LU1047850349
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname DNB Fund-Technology A (ACC) USD
Fondsanbieter DNB Asset Management AS Stockholm, Schweden
Telefon: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Fondsanbieter DNB Asset Management AS
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Telefon: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Hauptziel des Aktienfonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch schwerpunktmäßige Investitionen in Technologie-, Medien- und Telekommunikationsunternehmen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 60.03 USD 30.10.2025
Vorheriger Preis * 60.69 USD 29.10.2025
52 Wochen Hoch * 60.78 USD 28.10.2025
52 Wochen Tief * 37.60 USD 07.04.2025
NAV * 60.03 USD 30.10.2025
Ausgabepreis * 60.03 USD 30.10.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'852'470'933
Anteilsklassevermögen *** 23'244'389
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +41.11% 31.12.2024
30.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +24.60% 31.12.2024
30.10.2025
1 Monat +6.68% 30.09.2025
30.10.2025
3 Monate +17.49% 30.07.2025
30.10.2025
6 Monate +41.24% 30.04.2025
30.10.2025
1 Jahr +40.42% 30.10.2024
30.10.2025
2 Jahre +110.12% 30.10.2023
30.10.2025
3 Jahre +154.11% 31.10.2022
30.10.2025
5 Jahre +107.74% 26.03.2021
30.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 8.86%
Alphabet Inc Class A 7.14%
NVIDIA Corp 5.74%
Nokia Oyj 4.88%
Amazon.com Inc 4.83%
Samsung Electronics Co Ltd 4.35%
Apple Inc 4.18%
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B 4.06%
Atlassian Corp Class A 3.14%
Meta Platforms Inc Class A 3.07%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.554%
Datum TER *** 31.08.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)