ISIN | LU1047850349 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DNB FUND - TECHNOLOGY Retail A (USD) |
Fondsanbieter |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Schweden Telefon: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Fondsanbieter | DNB Asset Management AS |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefon: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Hauptziel des Aktienfonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch schwerpunktmäßige Investitionen in Technologie-, Medien- und Telekommunikationsunternehmen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 39.70 USD | 06.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 40.44 USD | 05.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 42.21 USD | 10.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 28.16 USD | 26.10.2023 |
NAV * | 39.70 USD | 06.09.2024 |
Ausgabepreis * | 39.70 USD | 06.09.2024 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'887'422'681 | |
Anteilsklassevermögen *** | 20'715'747 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +15.96% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +16.12% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 Monat | +4.53% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 Monate | -0.94% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 Monate | +9.19% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 Jahr | +27.60% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 Jahre | +60.98% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 Jahre | +26.30% |
07.09.2021 - 06.09.2024
07.09.2021 06.09.2024 |
5 Jahre | +37.40% |
26.03.2021 - 06.09.2024
26.03.2021 06.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alphabet Inc Class A | 8.01% | |
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Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B | 7.69% | |
Nokia Oyj | 7.69% | |
Microsoft Corp | 5.93% | |
Western Digital Corp | 4.73% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.53% | |
Mastercard Inc Class A | 3.72% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.65% | |
NVIDIA Corp | 3.47% | |
Visa Inc Class A | 3.42% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.56% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |