| ISIN | LU1047850349 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | DNB Fund-Technology A (ACC) USD |
| Prestataire de fonds |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Suède Téléphone: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
| Prestataire de fonds | DNB Asset Management AS |
| Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributeur(s) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Téléphone: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund seeks to invest mainly in equities of companies operating in or associated with the technology, media and telecom sectors, with the aim to achieve a positive relative return over the long-term. Geographically the Sub-Fund has full flexibility. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 59.54 USD | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 60.31 USD | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 60.78 USD | 28.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 37.60 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 59.54 USD | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 59.54 USD | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 3'055'864'744 | |
| Actifs de la classe *** | 25'614'455 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.88% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.61% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mois | +1.32% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +3.34% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +17.18% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +36.94% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +75.51% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +135.76% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | +106.04% |
26.03.2021 - 08.01.2026
26.03.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | 9.24% | |
|---|---|---|
| Alphabet Inc Class A | 6.82% | |
| Amazon.com Inc | 5.42% | |
| NVIDIA Corp | 4.89% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 4.43% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 4.23% | |
| Nokia Oyj | 4.02% | |
| Atlassian Corp Class A | 3.97% | |
| Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B | 3.66% | |
| Visa Inc Class A | 3.50% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER *** | 1.546% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.11.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.55% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |