ISIN | LU1047850349 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DNB FUND - TECHNOLOGY Retail A (USD) |
Prestataire de fonds |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Suède Téléphone: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Prestataire de fonds | DNB Asset Management AS |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Téléphone: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund seeks to invest mainly in equities of companies operating in or associated with the technology, media and telecom sectors, with the aim to achieve a positive relative return over the long-term. Geographically the Sub-Fund has full flexibility. |
Particularités |
Prix actuel * | 43.30 USD | 07.11.2024 |
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Prix précédent * | 42.74 USD | 06.11.2024 |
Max 52 semaines * | 43.30 USD | 07.11.2024 |
Min 52 semaines * | 30.46 USD | 09.11.2023 |
NAV * | 43.30 USD | 07.11.2024 |
Issue Price * | 43.30 USD | 07.11.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'917'226'230 | |
Actifs de la classe *** | 20'203'324 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +26.48% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +31.12% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mois | +4.84% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mois | +13.53% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mois | +14.23% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 an | +43.66% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 ans | +83.83% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 ans | +41.74% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 ans | +49.86% |
26.03.2021 - 07.11.2024
26.03.2021 07.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alphabet Inc Class A | 7.85% | |
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Nokia Oyj | 6.78% | |
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B | 6.41% | |
Western Digital Corp | 5.88% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 5.29% | |
Microsoft Corp | 4.62% | |
Meta Platforms Inc Class A | 4.43% | |
Visa Inc Class A | 4.37% | |
NVIDIA Corp | 4.27% | |
Amazon.com Inc | 4.22% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 1.57% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.57% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |