DNB FUND - TECHNOLOGY Retail A (USD)

Détails

ISIN LU1047850349
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond DNB FUND - TECHNOLOGY Retail A (USD)
Prestataire de fonds DNB Asset Management AS Stockholm, Suède
Téléphone: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Prestataire de fonds DNB Asset Management AS
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Téléphone: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund seeks to invest mainly in equities of companies operating in or associated with the technology, media and telecom sectors, with the aim to achieve a positive relative return over the long-term. Geographically the Sub-Fund has full flexibility.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 43.30 USD 07.11.2024
Prix précédent * 42.74 USD 06.11.2024
Max 52 semaines * 43.30 USD 07.11.2024
Min 52 semaines * 30.46 USD 09.11.2023
NAV * 43.30 USD 07.11.2024
Issue Price * 43.30 USD 07.11.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'917'226'230
Actifs de la classe *** 20'203'324
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +26.48% 29.12.2023
07.11.2024
YTD Performance (en CHF) +31.12% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois +4.84% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +13.53% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +14.23% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +43.66% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +83.83% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans +41.74% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans +49.86% 26.03.2021
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Alphabet Inc Class A 7.85%
Nokia Oyj 6.78%
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B 6.41%
Western Digital Corp 5.88%
Samsung Electronics Co Ltd 5.29%
Microsoft Corp 4.62%
Meta Platforms Inc Class A 4.43%
Visa Inc Class A 4.37%
NVIDIA Corp 4.27%
Amazon.com Inc 4.22%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.57%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.57%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)