Swiss Life Funds (F) Bond Global Inflation EUR SF Cap

Dati di base

ISIN FR0013458726
Numero di valore 1345872
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (F) Bond Global Inflation EUR SF Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Francia
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** "Il fondo mira a una performance superiore all'indice Barclays Capital Global Inflation-Linked. Il portafoglio colloca dal 50% al 100% in obbligazioni a reddito fisso, in obbligazioni indicizzate sull'inflazione o nominali con qualità d'investimento. L'OIC può detenere fino al 10% dei suoi valori patrimoniali in quote o azioni di altri OICVM di diritto francese o europeo conformi alla direttiva."
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 451.00 EUR 07.11.2024
Prezzo precedente * 449.99 EUR 06.11.2024
Max 52 settimani * 466.41 EUR 27.12.2023
Min 52 settimani * 440.80 EUR 10.11.2023
NAV * 451.00 EUR 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 60'670'193
Attivo della classe *** 5'499'951
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.36% 29.12.2023
07.11.2024
Performance YTD (in CHF) -0.88% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese -1.58% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi -1.42% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +0.07% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +1.59% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni -2.62% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni -23.66% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni -18.00% 11.02.2020
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.2% 11.12%
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 7.34%
Union Institutionnels 6.12%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.12% 5.76%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.12% 4.61%
SNCF Reseau 2.45% 3.23%
Japan (Government Of) 0.1% 2.86%
Sweden (Kingdom Of) 3.5% 2.83%
Swiss Life (LUX) Bd Inflation Pro I EUR 2.42%
Japan Bank for International Cooperation 2.39%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2018

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.96%
Ongoing Charges *** 1.76%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)