ISIN | FR0013458726 |
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Valorennummer | 1345872 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Funds (F) Bond Global Inflation EUR SF Cap |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Frankreich |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds strebt eine Outperformance des Barclays Capital Global Inflation-Linked Index an. Das Portfolio investiert 50 bis 100% in festverzinsliche Anleihen sowie inflationsindexierte oder nominale Anleihen mit Anlagequalität. Der UCI kann bis zu 10% seiner Vermögenswerte in Form von Anteilen oder Aktien anderer UCITS französischen oder europäischen Rechts gemäss Richtlinie halten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 452.48 EUR | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 452.73 EUR | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 466.41 EUR | 27.12.2023 |
52 Wochen Tief * | 440.35 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 452.48 EUR | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 61'037'634 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'418'100 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.04% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.83% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 Monat | -1.81% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | -1.23% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +1.54% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +4.21% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | -3.00% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | -22.20% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | -17.73% |
11.02.2020 - 31.10.2024
11.02.2020 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.2% | 11.12% | |
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Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 7.34% | |
Union Institutionnels | 6.12% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.12% | 5.76% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.12% | 4.61% | |
SNCF Reseau 2.45% | 3.23% | |
Japan (Government Of) 0.1% | 2.86% | |
Sweden (Kingdom Of) 3.5% | 2.83% | |
Swiss Life (LUX) Bd Inflation Pro I EUR | 2.42% | |
Japan Bank for International Cooperation | 2.39% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2018 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.96% |
Ongoing Charges *** | 1.76% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |