| ISIN | FR0013458726 |
|---|---|
| Valorennummer | 1345872 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Swiss Life Funds (F) Bond Global Inflation EUR SF Cap |
| Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
| Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
| Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Frankreich |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds strebt eine Outperformance des Barclays Capital Global Inflation-Linked Index an. Das Portfolio investiert 50 bis 100% in festverzinsliche Anleihen sowie inflationsindexierte oder nominale Anleihen mit Anlagequalität. Der UCI kann bis zu 10% seiner Vermögenswerte in Form von Anteilen oder Aktien anderer UCITS französischen oder europäischen Rechts gemäss Richtlinie halten. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 446.63 EUR | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 446.04 EUR | 17.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 452.14 EUR | 22.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 437.07 EUR | 11.04.2025 |
| NAV * | 446.63 EUR | 18.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 64'574'423 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 7'074'933 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.62% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -0.29% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
| 1 Monat | +0.09% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 Monate | +0.04% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 Monate | -0.10% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 Jahr | +0.29% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 Jahre | -3.29% |
18.12.2023 - 18.12.2025
18.12.2023 18.12.2025 |
| 3 Jahre | -4.24% |
19.12.2022 - 18.12.2025
19.12.2022 18.12.2025 |
| 5 Jahre | -21.35% |
18.12.2020 - 18.12.2025
18.12.2020 18.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.2% | 11.12% | |
|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 7.34% | |
| Union Institutionnels | 6.12% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.12% | 5.76% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.12% | 4.61% | |
| SNCF Reseau 2.45% | 3.23% | |
| Japan (Government Of) 0.1% | 2.86% | |
| Sweden (Kingdom Of) 3.5% | 2.83% | |
| Swiss Life (LUX) Bd Inflation Pro I EUR | 2.42% | |
| Japan Bank for International Cooperation | 2.39% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2018 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.96% |
| Ongoing Charges *** | 1.81% |
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SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |