ISIN | FR0013458726 |
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Valorennummer | 1345872 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Funds (F) Bond Global Inflation EUR SF Cap |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Frankreich |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds strebt eine Outperformance des Barclays Capital Global Inflation-Linked Index an. Das Portfolio investiert 50 bis 100% in festverzinsliche Anleihen sowie inflationsindexierte oder nominale Anleihen mit Anlagequalität. Der UCI kann bis zu 10% seiner Vermögenswerte in Form von Anteilen oder Aktien anderer UCITS französischen oder europäischen Rechts gemäss Richtlinie halten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 449.07 EUR | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 449.50 EUR | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 466.41 EUR | 27.12.2023 |
52 Wochen Tief * | 443.89 EUR | 24.11.2023 |
NAV * | 449.07 EUR | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 60'670'193 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'499'951 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.78% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.75% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 Monat | -1.63% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | -2.31% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | -0.75% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +0.36% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | -5.55% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | -23.51% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | -18.35% |
11.02.2020 - 21.11.2024
11.02.2020 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.2% | 11.12% | |
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Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 7.34% | |
Union Institutionnels | 6.12% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.12% | 5.76% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.12% | 4.61% | |
SNCF Reseau 2.45% | 3.23% | |
Japan (Government Of) 0.1% | 2.86% | |
Sweden (Kingdom Of) 3.5% | 2.83% | |
Swiss Life (LUX) Bd Inflation Pro I EUR | 2.42% | |
Japan Bank for International Cooperation | 2.39% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2018 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.96% |
Ongoing Charges *** | 1.76% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |