Swiss Life Funds (F) Bond Global Inflation EUR SF Cap

Stammdaten

ISIN FR0013458726
Valorennummer 1345872
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (F) Bond Global Inflation EUR SF Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Frankreich
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds strebt eine Outperformance des Barclays Capital Global Inflation-Linked Index an. Das Portfolio investiert 50 bis 100% in festverzinsliche Anleihen sowie inflationsindexierte oder nominale Anleihen mit Anlagequalität. Der UCI kann bis zu 10% seiner Vermögenswerte in Form von Anteilen oder Aktien anderer UCITS französischen oder europäischen Rechts gemäss Richtlinie halten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 452.73 EUR 30.10.2024
Vorheriger Preis * 452.97 EUR 29.10.2024
52 Wochen Hoch * 466.41 EUR 27.12.2023
52 Wochen Tief * 440.35 EUR 02.11.2023
NAV * 452.73 EUR 30.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 61'037'634
Anteilsklassevermögen *** 5'418'100
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.99% 29.12.2023
30.10.2024
YTD-Performance (in CHF) -0.73% 29.12.2023
30.10.2024
1 Monat -1.76% 30.09.2024
30.10.2024
3 Monate -0.45% 30.07.2024
30.10.2024
6 Monate +1.60% 30.04.2024
30.10.2024
1 Jahr +4.23% 30.10.2023
30.10.2024
2 Jahre -2.95% 31.10.2022
30.10.2024
3 Jahre -22.15% 02.11.2021
30.10.2024
5 Jahre -17.69% 11.02.2020
30.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.2% 11.12%
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 7.34%
Union Institutionnels 6.12%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.12% 5.76%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.12% 4.61%
SNCF Reseau 2.45% 3.23%
Japan (Government Of) 0.1% 2.86%
Sweden (Kingdom Of) 3.5% 2.83%
Swiss Life (LUX) Bd Inflation Pro I EUR 2.42%
Japan Bank for International Cooperation 2.39%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2018

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.96%
Ongoing Charges *** 1.76%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)