Swiss Life Funds (F) Bond Global Inflation EUR SF Cap

Détails

ISIN FR0013458726
No. de valeur 1345872
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Life Funds (F) Bond Global Inflation EUR SF Cap
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Distributeur(s) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine France
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du Fonds est de réaliser sur une durée de placement recommandée de 5 ans, une performance supérieure à celle de l’indice de référence : Bloomberg Barclays Capital Global Inflation-Linked (Série L) couvert en Euro. Le Fonds ne promeut pas de caractéristiques environnementale ou sociale au sens de l’article 8(1) du Règlement (UE) 2019/2088 relatif à la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (« SFDR »), et n’a pas pour objectif l’investissement durable conformément à l'article 9(1) du Règlement SFDR.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 451.00 EUR 07.11.2024
Prix précédent * 449.99 EUR 06.11.2024
Max 52 semaines * 466.41 EUR 27.12.2023
Min 52 semaines * 440.80 EUR 10.11.2023
NAV * 451.00 EUR 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 60'670'193
Actifs de la classe *** 5'499'951
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.36% 29.12.2023
07.11.2024
YTD Performance (en CHF) -0.88% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois -1.58% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois -1.42% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +0.07% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +1.59% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans -2.62% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans -23.66% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans -18.00% 11.02.2020
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.2% 11.12%
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 7.34%
Union Institutionnels 6.12%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.12% 5.76%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.12% 4.61%
SNCF Reseau 2.45% 3.23%
Japan (Government Of) 0.1% 2.86%
Sweden (Kingdom Of) 3.5% 2.83%
Swiss Life (LUX) Bd Inflation Pro I EUR 2.42%
Japan Bank for International Cooperation 2.39%
Dernière mise à jour des données 31.08.2018

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.96%
Ongoing Charges *** 1.76%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)