ISIN | FR0013458726 |
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No. de valeur | 1345872 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life Funds (F) Bond Global Inflation EUR SF Cap |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Distributeur(s) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | France |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif du Fonds est de réaliser sur une durée de placement recommandée de 5 ans, une performance supérieure à celle de l’indice de référence : Bloomberg Barclays Capital Global Inflation-Linked (Série L) couvert en Euro. Le Fonds ne promeut pas de caractéristiques environnementale ou sociale au sens de l’article 8(1) du Règlement (UE) 2019/2088 relatif à la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (« SFDR »), et n’a pas pour objectif l’investissement durable conformément à l'article 9(1) du Règlement SFDR. |
Particularités |
Prix actuel * | 449.07 EUR | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 449.50 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 466.41 EUR | 27.12.2023 |
Min 52 semaines * | 443.89 EUR | 24.11.2023 |
NAV * | 449.07 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 60'670'193 | |
Actifs de la classe *** | 5'499'951 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.78% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -2.75% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | -1.63% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | -2.31% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | -0.75% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +0.36% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | -5.55% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -23.51% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | -18.35% |
11.02.2020 - 21.11.2024
11.02.2020 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.2% | 11.12% | |
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Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 7.34% | |
Union Institutionnels | 6.12% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.12% | 5.76% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.12% | 4.61% | |
SNCF Reseau 2.45% | 3.23% | |
Japan (Government Of) 0.1% | 2.86% | |
Sweden (Kingdom Of) 3.5% | 2.83% | |
Swiss Life (LUX) Bd Inflation Pro I EUR | 2.42% | |
Japan Bank for International Cooperation | 2.39% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2018 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.96% |
Ongoing Charges *** | 1.76% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |