Pax (CH) Sustainable Portfolio 75 ALV T

Dati di base

ISIN CH1112262287
Numero di valore 111226228
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pax (CH) Sustainable Portfolio 75 ALV T
Offerente del fondo Pax Asset Management AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 277 66 66
E-Mail: info@pax.ch
Web: www.pax.ch
Offerente del fondo Pax Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera bmpi AG
Zürich
Telefono: +41 44 454 84 84
Distributore(i) Pax Asset Management AG
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.50 CHF 23.07.2025
Prezzo precedente * 103.79 CHF 22.07.2025
Max 52 settimani * 106.77 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 93.92 CHF 09.04.2025
NAV * 104.50 CHF 23.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 229'573'568
Attivo della classe *** 229'573'568
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.50% 31.12.2024
23.07.2025
1 mese +1.37% 23.06.2025
23.07.2025
3 mesi +4.85% 23.04.2025
23.07.2025
6 mesi +1.13% 23.01.2025
23.07.2025
1 anno +3.36% 23.07.2024
23.07.2025
2 anni +16.27% 24.07.2023
23.07.2025
3 anni +17.31% 25.07.2022
23.07.2025
5 anni +4.50% 24.08.2021
23.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 50.62
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pax (CH) Sustainable Equity CH ALVN T 14.27%
Pax (CH) Sustainable Eq Eu ex CH ALVN T 13.09%
UBS InvF Eq SwitzerlandESGPassAll II IXa 10.71%
Vontobel US Equity I USD 5.53%
UBS InvF Bds Gbl Corp ClimAware NSL IXac 5.01%
UBS (CH) IF Eq EM Glb Scrn PasII CHF I-X 5.00%
UBS Gold ETF USD dis 4.70%
UBS (CH) IF Eqs Japan Passive II I-X 4.62%
Finreon Sgkb Car Foc-Du 3.92%
UBS SXI Real Estate® ETF CHF dis 3.58%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 1.26%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)