Pax (CH) Sustainable Portfolio 75 ALV T

Stammdaten

ISIN CH1112262287
Valorennummer 111226228
Bloomberg Global ID
Fondsname Pax (CH) Sustainable Portfolio 75 ALV T
Fondsanbieter Pax Asset Management AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 277 66 66
E-Mail: info@pax.ch
Web: www.pax.ch
Fondsanbieter Pax Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz bmpi AG
Zürich
Telefon: +41 44 454 84 84
Distributor(en) Pax Asset Management AG
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenen Erträgen zu erzielen. Das Teilvermögen wird aktiv verwaltet. Die strategische Zielallokation für Aktien beträgt 75% des Vermögens des Teilvermögens, wobei diese Allokation je nach Marktsituation zwischen 60% und 90% betragen kann. Das Anlageziel soll primär durch indirekte Investitionen in Beteiligungs- und Forderungspapiere von kleinen, mittleren und grossen Unternehmen weltweit sowie privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern vorwiegend im Investment Bereich erreicht werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 100.04 CHF 18.12.2024
Vorheriger Preis * 100.93 CHF 17.12.2024
52 Wochen Hoch * 102.28 CHF 12.07.2024
52 Wochen Tief * 89.68 CHF 05.01.2024
NAV * 100.04 CHF 18.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 228'629'298
Anteilsklassevermögen *** 228'629'298
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.88% 29.12.2023
18.12.2024
1 Monat +0.87% 18.11.2024
18.12.2024
3 Monate +1.07% 18.09.2024
18.12.2024
6 Monate +1.65% 18.06.2024
18.12.2024
1 Jahr +10.22% 18.12.2023
18.12.2024
2 Jahre +16.77% 19.12.2022
18.12.2024
3 Jahre +1.68% 20.12.2021
18.12.2024
5 Jahre +0.04% 24.08.2021
18.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 50.60
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pax (CH) Sustainable Equity CH ALVN T 14.84%
UBS (CH) IF Eqs Switz ESG PassAll II I-X 11.87%
Pax (CH) Sustainable Eq Eu ex CH ALVN T 11.65%
UBS ETF MSCI USA Climate Prs Algnd A USD 7.92%
Vontobel US Equity I USD 6.15%
UBS (CH) IF Eq EM Glb Scrn PasII CHF I-X 5.55%
UBS ETF (CH) Gold A dis 5.46%
UBS (CH) IF Eqs Japan Passive II I-X 5.09%
UBS (CH) IF GlbCorpBdsClmtAwrCHFH II I-X 5.02%
UBS ETF (CH) SXI Real Estate® A dis 3.51%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 1.24%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.24%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)