ISIN | CH1112262287 |
---|---|
Valorennummer | 111226228 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pax (CH) Sustainable Portfolio 75 ALV T |
Fondsanbieter |
Pax Asset Management AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 277 66 66 E-Mail: info@pax.ch Web: www.pax.ch |
Fondsanbieter | Pax Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
bmpi AG Zürich Telefon: +41 44 454 84 84 |
Distributor(en) | Pax Asset Management AG |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenen Erträgen zu erzielen. Das Teilvermögen wird aktiv verwaltet. Die strategische Zielallokation für Aktien beträgt 75% des Vermögens des Teilvermögens, wobei diese Allokation je nach Marktsituation zwischen 60% und 90% betragen kann. Das Anlageziel soll primär durch indirekte Investitionen in Beteiligungs- und Forderungspapiere von kleinen, mittleren und grossen Unternehmen weltweit sowie privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern vorwiegend im Investment Bereich erreicht werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 104.50 CHF | 23.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 103.79 CHF | 22.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 106.77 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 93.92 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 104.50 CHF | 23.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 229'573'568 | |
Anteilsklassevermögen *** | 229'573'568 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.50% |
31.12.2024 - 23.07.2025
31.12.2024 23.07.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +1.37% |
23.06.2025 - 23.07.2025
23.06.2025 23.07.2025 |
3 Monate | +4.85% |
23.04.2025 - 23.07.2025
23.04.2025 23.07.2025 |
6 Monate | +1.13% |
23.01.2025 - 23.07.2025
23.01.2025 23.07.2025 |
1 Jahr | +3.36% |
23.07.2024 - 23.07.2025
23.07.2024 23.07.2025 |
2 Jahre | +16.27% |
24.07.2023 - 23.07.2025
24.07.2023 23.07.2025 |
3 Jahre | +17.31% |
25.07.2022 - 23.07.2025
25.07.2022 23.07.2025 |
5 Jahre | +4.50% |
24.08.2021 - 23.07.2025
24.08.2021 23.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 50.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pax (CH) Sustainable Equity CH ALVN T | 14.27% | |
---|---|---|
Pax (CH) Sustainable Eq Eu ex CH ALVN T | 13.09% | |
UBS InvF Eq SwitzerlandESGPassAll II IXa | 10.71% | |
Vontobel US Equity I USD | 5.53% | |
UBS InvF Bds Gbl Corp ClimAware NSL IXac | 5.01% | |
UBS (CH) IF Eq EM Glb Scrn PasII CHF I-X | 5.00% | |
UBS Gold ETF USD dis | 4.70% | |
UBS (CH) IF Eqs Japan Passive II I-X | 4.62% | |
Finreon Sgkb Car Foc-Du | 3.92% | |
UBS SXI Real Estate® ETF CHF dis | 3.58% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 1.26% |
---|---|
Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2025 |