ISIN | CH1112262287 |
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No. de valeur | 111226228 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pax (CH) Sustainable Portfolio 75 ALV T |
Prestataire de fonds |
Pax Asset Management AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 277 66 66 E-Mail: info@pax.ch Web: www.pax.ch |
Prestataire de fonds | Pax Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
bmpi AG Zürich Téléphone: +41 44 454 84 84 |
Distributeur(s) | Pax Asset Management AG |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 104.50 CHF | 23.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 103.79 CHF | 22.07.2025 |
Max 52 semaines * | 106.77 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 93.92 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 104.50 CHF | 23.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 229'573'568 | |
Actifs de la classe *** | 229'573'568 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.50% |
31.12.2024 - 23.07.2025
31.12.2024 23.07.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.37% |
23.06.2025 - 23.07.2025
23.06.2025 23.07.2025 |
3 mois | +4.85% |
23.04.2025 - 23.07.2025
23.04.2025 23.07.2025 |
6 mois | +1.13% |
23.01.2025 - 23.07.2025
23.01.2025 23.07.2025 |
1 an | +3.36% |
23.07.2024 - 23.07.2025
23.07.2024 23.07.2025 |
2 ans | +16.27% |
24.07.2023 - 23.07.2025
24.07.2023 23.07.2025 |
3 ans | +17.31% |
25.07.2022 - 23.07.2025
25.07.2022 23.07.2025 |
5 ans | +4.50% |
24.08.2021 - 23.07.2025
24.08.2021 23.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | 50.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pax (CH) Sustainable Equity CH ALVN T | 14.27% | |
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Pax (CH) Sustainable Eq Eu ex CH ALVN T | 13.09% | |
UBS InvF Eq SwitzerlandESGPassAll II IXa | 10.71% | |
Vontobel US Equity I USD | 5.53% | |
UBS InvF Bds Gbl Corp ClimAware NSL IXac | 5.01% | |
UBS (CH) IF Eq EM Glb Scrn PasII CHF I-X | 5.00% | |
UBS Gold ETF USD dis | 4.70% | |
UBS (CH) IF Eqs Japan Passive II I-X | 4.62% | |
Finreon Sgkb Car Foc-Du | 3.92% | |
UBS SXI Real Estate® ETF CHF dis | 3.58% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 1.26% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |