ISIN | CH1112262311 |
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Numero di valore | 111226231 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pax (CH) Sustainable Portfolio 100 ALV T |
Offerente del fondo |
Pax Asset Management AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 277 66 66 E-Mail: info@pax.ch Web: www.pax.ch |
Offerente del fondo | Pax Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
bmpi AG Zürich Telefono: +41 44 454 84 84 |
Distributore(i) | Pax Asset Management AG |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 96.77 CHF | 15.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 95.87 CHF | 14.04.2025 |
Max 52 settimani * | 109.49 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 92.44 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 96.77 CHF | 15.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 349'122'509 | |
Attivo della classe *** | 349'122'509 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.78% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -10.11% |
17.03.2025 - 15.04.2025
17.03.2025 15.04.2025 |
3 mesi | -5.87% |
15.01.2025 - 15.04.2025
15.01.2025 15.04.2025 |
6 mesi | -6.35% |
15.10.2024 - 15.04.2025
15.10.2024 15.04.2025 |
1 anno | -2.36% |
15.04.2024 - 15.04.2025
15.04.2024 15.04.2025 |
2 anni | +5.53% |
17.04.2023 - 15.04.2025
17.04.2023 15.04.2025 |
3 anni | -0.39% |
19.04.2022 - 15.04.2025
19.04.2022 15.04.2025 |
5 anni | -3.23% |
24.08.2021 - 15.04.2025
24.08.2021 15.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 51.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS InvF Eq SwitzerlandESGPassAll II IXa | 23.56% | |
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Pax (CH) Sustainable Equity CH ALVN T | 10.06% | |
UBS (CH) IF Eqs Europe Passive II I-X | 9.57% | |
Pax (CH) Sustainable Eq Eu ex CH ALVN T | 9.46% | |
UBS ETF MSCI USA Climate Prs Algnd A USD | 9.46% | |
UBS (CH) IF Eq EM Glb Scrn PasII CHF I-X | 8.73% | |
Vontobel US Equity I USD | 5.62% | |
UBS (CH) IF Eqs Japan Passive II I-X | 5.52% | |
FINREON SGKB CAR FOC-DU | 3.76% | |
iShares MSCI USA Md-Cp Eq Wgt UCITS ETF | 2.92% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.33% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |