ISIN | CH1112262311 |
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Valorennummer | 111226231 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pax (CH) Sustainable Portfolio 100 ALV T |
Fondsanbieter |
Pax Asset Management AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 277 66 66 E-Mail: info@pax.ch Web: www.pax.ch |
Fondsanbieter | Pax Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
bmpi AG Zürich Telefon: +41 44 454 84 84 |
Distributor(en) | Pax Asset Management AG |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenen Erträgen zu erzielen. Das Teilvermögen wird aktiv verwaltet. Die strategische Zielallokation für Aktien beträgt 90% des Vermögens des Teilvermögens, wobei diese Allokation je nach Marktsituation zwischen 70% bis 100% betragen kann. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 103.84 CHF | 24.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 103.16 CHF | 23.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 109.49 CHF | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 92.44 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 103.84 CHF | 24.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 361'633'449 | |
Anteilsklassevermögen *** | 361'633'449 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.17% |
31.12.2024 - 24.06.2025
31.12.2024 24.06.2025 |
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1 Monat | -0.68% |
26.05.2025 - 24.06.2025
26.05.2025 24.06.2025 |
3 Monate | -3.65% |
24.03.2025 - 24.06.2025
24.03.2025 24.06.2025 |
6 Monate | +2.02% |
27.12.2024 - 24.06.2025
27.12.2024 24.06.2025 |
1 Jahr | +1.84% |
24.06.2024 - 24.06.2025
24.06.2024 24.06.2025 |
2 Jahre | +13.83% |
26.06.2023 - 24.06.2025
26.06.2023 24.06.2025 |
3 Jahre | +18.09% |
24.06.2022 - 24.06.2025
24.06.2022 24.06.2025 |
5 Jahre | +3.84% |
24.08.2021 - 24.06.2025
24.08.2021 24.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 53.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS InvF Eq SwitzerlandESGPassAll II IXa | 22.78% | |
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Pax (CH) Sustainable Equity CH ALVN T | 10.21% | |
UBS (CH) IF Eqs Europe Passive II I-X | 9.96% | |
Pax (CH) Sustainable Eq Eu ex CH ALVN T | 9.35% | |
UBS (CH) IF Eq EM Glb Scrn PasII CHF I-X | 8.78% | |
UBS MSCI USA Clmt Paris Algnd ETFUSDacc | 7.73% | |
UBS (CH) IF Eqs Japan Passive II I-X | 5.42% | |
Vontobel US Equity I USD | 5.32% | |
Finreon Sgkb Car Foc-Du | 3.59% | |
iShares MSCI USA Md-Cp Eq Wgt UCITS ETF | 2.88% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 1.33% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |