Pax (CH) Sustainable Portfolio 100 ALV T

Stammdaten

ISIN CH1112262311
Valorennummer 111226231
Bloomberg Global ID
Fondsname Pax (CH) Sustainable Portfolio 100 ALV T
Fondsanbieter Pax Asset Management AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 277 66 66
E-Mail: info@pax.ch
Web: www.pax.ch
Fondsanbieter Pax Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz bmpi AG
Zürich
Telefon: +41 44 454 84 84
Distributor(en) Pax Asset Management AG
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenen Erträgen zu erzielen. Das Teilvermögen wird aktiv verwaltet. Die strategische Zielallokation für Aktien beträgt 90% des Vermögens des Teilvermögens, wobei diese Allokation je nach Marktsituation zwischen 70% bis 100% betragen kann.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 116.13 CHF 07.01.2026
Vorheriger Preis * 116.13 CHF 06.01.2026
52 Wochen Hoch * 116.13 CHF 06.01.2026
52 Wochen Tief * 92.44 CHF 09.04.2025
NAV * 116.13 CHF 07.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 436'318'277
Anteilsklassevermögen *** 436'318'277
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.27% 31.12.2025
07.01.2026
1 Monat +3.09% 08.12.2025
07.01.2026
3 Monate +5.16% 07.10.2025
07.01.2026
6 Monate +11.55% 07.07.2025
07.01.2026
1 Jahr +12.80% 07.01.2025
07.01.2026
2 Jahre +27.85% 08.01.2024
07.01.2026
3 Jahre +30.75% 09.01.2023
07.01.2026
5 Jahre +16.13% 24.08.2021
07.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 56.61
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS InvF Eq SwitzerlandESGPassAll II IXa 19.35%
Pax (CH) Sustainable Equity CH ALVN T 12.93%
UBS (CH) IF Eq EM Glb Scrn PasII CHF I-X 11.76%
Pax (CH) Sustainable Eq Eu ex CH ALVN T 9.55%
UBS (CH) IF Eqs Eur ex CH Ind NSL IX-acc 9.31%
UBS MSCI USA Clmt Paris Algnd ETFUSDacc 7.39%
UBS (CH) IF Eqs Japan Index NSL I-X-acc 6.08%
Vontobel US Equity I USD 5.20%
Finreon SGKB Carbon Focus DU 3.32%
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2.61%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 1.33%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)