| ISIN | CH1112262311 |
|---|---|
| Valorennummer | 111226231 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Pax (CH) Sustainable Portfolio 100 ALV T |
| Fondsanbieter |
Pax Asset Management AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 277 66 66 E-Mail: info@pax.ch Web: www.pax.ch |
| Fondsanbieter | Pax Asset Management AG |
| Vertreter in der Schweiz |
bmpi AG Zürich Telefon: +41 44 454 84 84 |
| Distributor(en) | Pax Asset Management AG |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenen Erträgen zu erzielen. Das Teilvermögen wird aktiv verwaltet. Die strategische Zielallokation für Aktien beträgt 90% des Vermögens des Teilvermögens, wobei diese Allokation je nach Marktsituation zwischen 70% bis 100% betragen kann. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 116.13 CHF | 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 116.13 CHF | 06.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 116.13 CHF | 06.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 92.44 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 116.13 CHF | 07.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 436'318'277 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 436'318'277 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +2.27% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +3.09% |
08.12.2025 - 07.01.2026
08.12.2025 07.01.2026 |
| 3 Monate | +5.16% |
07.10.2025 - 07.01.2026
07.10.2025 07.01.2026 |
| 6 Monate | +11.55% |
07.07.2025 - 07.01.2026
07.07.2025 07.01.2026 |
| 1 Jahr | +12.80% |
07.01.2025 - 07.01.2026
07.01.2025 07.01.2026 |
| 2 Jahre | +27.85% |
08.01.2024 - 07.01.2026
08.01.2024 07.01.2026 |
| 3 Jahre | +30.75% |
09.01.2023 - 07.01.2026
09.01.2023 07.01.2026 |
| 5 Jahre | +16.13% |
24.08.2021 - 07.01.2026
24.08.2021 07.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | 56.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS InvF Eq SwitzerlandESGPassAll II IXa | 19.35% | |
|---|---|---|
| Pax (CH) Sustainable Equity CH ALVN T | 12.93% | |
| UBS (CH) IF Eq EM Glb Scrn PasII CHF I-X | 11.76% | |
| Pax (CH) Sustainable Eq Eu ex CH ALVN T | 9.55% | |
| UBS (CH) IF Eqs Eur ex CH Ind NSL IX-acc | 9.31% | |
| UBS MSCI USA Clmt Paris Algnd ETFUSDacc | 7.39% | |
| UBS (CH) IF Eqs Japan Index NSL I-X-acc | 6.08% | |
| Vontobel US Equity I USD | 5.20% | |
| Finreon SGKB Carbon Focus DU | 3.32% | |
| VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF | 2.61% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 1.33% |
|---|---|
| Datum TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |