Pax (CH) Sustainable Portfolio 100 ALV T

Stammdaten

ISIN CH1112262311
Valorennummer 111226231
Bloomberg Global ID
Fondsname Pax (CH) Sustainable Portfolio 100 ALV T
Fondsanbieter Pax Asset Management AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 277 66 66
E-Mail: info@pax.ch
Web: www.pax.ch
Fondsanbieter Pax Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz bmpi AG
Zürich
Telefon: +41 44 454 84 84
Distributor(en) Pax Asset Management AG
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenen Erträgen zu erzielen. Das Teilvermögen wird aktiv verwaltet. Die strategische Zielallokation für Aktien beträgt 90% des Vermögens des Teilvermögens, wobei diese Allokation je nach Marktsituation zwischen 70% bis 100% betragen kann.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.24 CHF 08.05.2025
Vorheriger Preis * 101.80 CHF 07.05.2025
52 Wochen Hoch * 109.49 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 92.44 CHF 09.04.2025
NAV * 102.24 CHF 08.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 342'030'357
Anteilsklassevermögen *** 342'030'357
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.60% 31.12.2024
08.05.2025
1 Monat +8.55% 08.04.2025
08.05.2025
3 Monate -5.31% 10.02.2025
08.05.2025
6 Monate -0.03% 08.11.2024
08.05.2025
1 Jahr +1.27% 08.05.2024
08.05.2025
2 Jahre +10.14% 08.05.2023
08.05.2025
3 Jahre +9.44% 09.05.2022
08.05.2025
5 Jahre +2.24% 24.08.2021
08.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 52.30
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS InvF Eq SwitzerlandESGPassAll II IXa 23.56%
Pax (CH) Sustainable Equity CH ALVN T 10.06%
UBS (CH) IF Eqs Europe Passive II I-X 9.57%
Pax (CH) Sustainable Eq Eu ex CH ALVN T 9.46%
UBS ETF MSCI USA Climate Prs Algnd A USD 9.46%
UBS (CH) IF Eq EM Glb Scrn PasII CHF I-X 8.73%
Vontobel US Equity I USD 5.62%
UBS (CH) IF Eqs Japan Passive II I-X 5.52%
FINREON SGKB CAR FOC-DU 3.76%
iShares MSCI USA Md-Cp Eq Wgt UCITS ETF 2.92%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.33%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)