| ISIN | CH1112262311 |
|---|---|
| No. de valeur | 111226231 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Pax (CH) Sustainable Portfolio 100 ALV T |
| Prestataire de fonds |
Pax Asset Management AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 277 66 66 E-Mail: info@pax.ch Web: www.pax.ch |
| Prestataire de fonds | Pax Asset Management AG |
| Représentant en Suisse |
bmpi AG Zürich Téléphone: +41 44 454 84 84 |
| Distributeur(s) | Pax Asset Management AG |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 116.13 CHF | 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 116.13 CHF | 06.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 116.13 CHF | 06.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 92.44 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 116.13 CHF | 07.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 436'318'277 | |
| Actifs de la classe *** | 436'318'277 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.27% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +3.09% |
08.12.2025 - 07.01.2026
08.12.2025 07.01.2026 |
| 3 mois | +5.16% |
07.10.2025 - 07.01.2026
07.10.2025 07.01.2026 |
| 6 mois | +11.55% |
07.07.2025 - 07.01.2026
07.07.2025 07.01.2026 |
| 1 an | +12.80% |
07.01.2025 - 07.01.2026
07.01.2025 07.01.2026 |
| 2 ans | +27.85% |
08.01.2024 - 07.01.2026
08.01.2024 07.01.2026 |
| 3 ans | +30.75% |
09.01.2023 - 07.01.2026
09.01.2023 07.01.2026 |
| 5 ans | +16.13% |
24.08.2021 - 07.01.2026
24.08.2021 07.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | 56.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS InvF Eq SwitzerlandESGPassAll II IXa | 19.35% | |
|---|---|---|
| Pax (CH) Sustainable Equity CH ALVN T | 12.93% | |
| UBS (CH) IF Eq EM Glb Scrn PasII CHF I-X | 11.76% | |
| Pax (CH) Sustainable Eq Eu ex CH ALVN T | 9.55% | |
| UBS (CH) IF Eqs Eur ex CH Ind NSL IX-acc | 9.31% | |
| UBS MSCI USA Clmt Paris Algnd ETFUSDacc | 7.39% | |
| UBS (CH) IF Eqs Japan Index NSL I-X-acc | 6.08% | |
| Vontobel US Equity I USD | 5.20% | |
| Finreon SGKB Carbon Focus DU | 3.32% | |
| VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF | 2.61% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 1.33% |
|---|---|
| Date TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |