ISIN | CH1112262311 |
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No. de valeur | 111226231 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pax (CH) Sustainable Portfolio 100 ALV T |
Prestataire de fonds |
Pax Asset Management AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 277 66 66 E-Mail: info@pax.ch Web: www.pax.ch |
Prestataire de fonds | Pax Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
bmpi AG Zürich Téléphone: +41 44 454 84 84 |
Distributeur(s) | Pax Asset Management AG |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 104.17 CHF | 15.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 104.42 CHF | 14.07.2025 |
Max 52 semaines * | 109.49 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 92.44 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 104.17 CHF | 15.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 364'298'192 | |
Actifs de la classe *** | 364'298'192 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.50% |
31.12.2024 - 15.07.2025
31.12.2024 15.07.2025 |
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1 mois | -0.53% |
16.06.2025 - 15.07.2025
16.06.2025 15.07.2025 |
3 mois | +7.65% |
15.04.2025 - 15.07.2025
15.04.2025 15.07.2025 |
6 mois | +1.32% |
15.01.2025 - 15.07.2025
15.01.2025 15.07.2025 |
1 an | -0.53% |
15.07.2024 - 15.07.2025
15.07.2024 15.07.2025 |
2 ans | +14.60% |
17.07.2023 - 15.07.2025
17.07.2023 15.07.2025 |
3 ans | +18.77% |
15.07.2022 - 15.07.2025
15.07.2022 15.07.2025 |
5 ans | +4.17% |
24.08.2021 - 15.07.2025
24.08.2021 15.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | 54.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS InvF Eq SwitzerlandESGPassAll II IXa | 22.17% | |
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Pax (CH) Sustainable Equity CH ALVN T | 11.21% | |
Pax (CH) Sustainable Eq Eu ex CH ALVN T | 10.17% | |
UBS (CH) IF Eqs Eur ex CH Ind NSL IX-acc | 9.80% | |
UBS (CH) IF Eq EM Glb Scrn PasII CHF I-X | 9.37% | |
UBS MSCI USA Clmt Paris Algnd ETFUSDacc | 7.76% | |
UBS (CH) IF Eqs Japan Passive II I-X | 5.30% | |
Vontobel US Equity I USD | 5.24% | |
Finreon Sgkb Car Foc-Du | 3.57% | |
iShares MSCI USA Md-Cp Eq Wgt UCITS ETF | 2.86% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 1.33% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |