UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc

Dati di base

ISIN IE00BKSCBX74
Numero di valore 110951056
Bloomberg Global ID WSCSRI SW
Nome del fondo UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Fund is to seek to track the performance of global small cap companies which focus on Environmental, Social and Governance ("ESG") considerations and which would specifically exclude companies involved in nuclear power, tobacco, alcohol, gambling, military weapons, civilian firearms and genetically modified organisms.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.24 USD 23.12.2024
Prezzo precedente * 10.23 USD 20.12.2024
Max 52 settimani * 10.95 USD 04.12.2024
Min 52 settimani * 9.23 USD 17.01.2024
NAV * 10.24 USD 23.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 495'656'025
Attivo della classe *** 486'536'289
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.47% 29.12.2023
23.12.2024
Performance YTD (in CHF) +12.63% 29.12.2023
23.12.2024
1 mese -6.15% 25.11.2024
23.12.2024
3 mesi -3.33% 23.09.2024
23.12.2024
6 mesi +5.24% 24.06.2024
23.12.2024
1 anno +4.63% 27.12.2023
23.12.2024
2 anni +22.64% 23.12.2022
23.12.2024
3 anni +1.58% 23.12.2021
23.12.2024
5 anni +3.91% 19.08.2021
23.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

US Foods Holding Corp 0.84%
Comfort Systems USA Inc 0.84%
Guidewire Software Inc 0.75%
Sprouts Farmers Market Inc 0.73%
East West Bancorp Inc 0.71%
Unum Group 0.68%
BJ's Wholesale Club Holdings Inc 0.68%
Jones Lang LaSalle Inc 0.66%
Omega Healthcare Investors Inc 0.54%
Core & Main Inc Class A 0.53%
Ultimo aggiornamento dei dati 18.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.23%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.23%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)