UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc

Détails

ISIN IE00BKSCBX74
No. de valeur 110951056
Bloomberg Global ID WSCSRI SW
Nom de fond UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management (UK) Ltd
Prestataire de fonds UBS Asset Management (UK) Ltd
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Small Cap
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** The objective of the Fund is to seek to track the performance of global small cap companies which focus on Environmental, Social and Governance ("ESG") considerations and which would specifically exclude companies involved in nuclear power, tobacco, alcohol, gambling, military weapons, civilian firearms and genetically modified organisms.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.46 USD 18.09.2024
Prix précédent * 10.47 USD 17.09.2024
Max 52 semaines * 10.47 USD 17.09.2024
Min 52 semaines * 7.97 USD 27.10.2023
NAV * 10.46 USD 18.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 409'407'859
Actifs de la classe *** 381'757'516
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.82% 29.12.2023
18.09.2024
YTD Performance (en CHF) +8.42% 29.12.2023
18.09.2024
1 mois +2.26% 19.08.2024
18.09.2024
3 mois +8.20% 18.06.2024
18.09.2024
6 mois +7.49% 18.03.2024
18.09.2024
1 an +18.25% 18.09.2023
18.09.2024
2 ans +30.08% 19.09.2022
18.09.2024
3 ans +5.01% 20.09.2021
18.09.2024
5 ans +6.22% 19.08.2021
18.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

US Foods Holding Corp 0.71%
Guidewire Software Inc 0.70%
Jones Lang LaSalle Inc 0.63%
TopBuild Corp 0.61%
Comfort Systems USA Inc 0.60%
Rexford Industrial Realty Inc 0.58%
East West Bancorp Inc 0.58%
Vaxcyte Inc Ordinary Shares 0.56%
BJ's Wholesale Club Holdings Inc 0.55%
Unum Group 0.54%
Dernière mise à jour des données 10.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.23%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.23%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)