ISIN | IE00BKSCBX74 |
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No. de valeur | 110951056 |
Bloomberg Global ID | WSCSRI SW |
Nom de fond | UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF USD acc |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Small Cap |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Fund is to seek to track the performance of global small cap companies which focus on Environmental, Social and Governance ("ESG") considerations and which would specifically exclude companies involved in nuclear power, tobacco, alcohol, gambling, military weapons, civilian firearms and genetically modified organisms. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.89 USD | 02.07.2025 |
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Prix précédent * | 10.85 USD | 01.07.2025 |
Max 52 semaines * | 10.95 USD | 04.12.2024 |
Min 52 semaines * | 8.75 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 10.89 USD | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 556'894'642 | |
Actifs de la classe *** | 536'165'883 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.61% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -6.99% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 mois | +4.36% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mois | +9.61% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mois | +6.81% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 an | +12.62% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 ans | +20.06% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 ans | +38.55% |
05.07.2022 - 02.07.2025
05.07.2022 02.07.2025 |
5 ans | +10.51% |
19.08.2021 - 02.07.2025
19.08.2021 02.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Guidewire Software Inc | 0.89% | |
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Comfort Systems USA Inc | 0.85% | |
Tapestry Inc | 0.84% | |
US Foods Holding Corp | 0.84% | |
Sprouts Farmers Market Inc | 0.74% | |
BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 0.70% | |
TechnipFMC PLC | 0.69% | |
East West Bancorp Inc | 0.66% | |
Unum Group | 0.64% | |
Reinsurance Group of America Inc | 0.62% | |
Dernière mise à jour des données | 26.06.2025 |
TER | 0.23% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.23% |
Ongoing Charges *** | 0.23% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |