ISIN | IE00BKSCBX74 |
---|---|
Valorennummer | 110951056 |
Bloomberg Global ID | WSCSRI SW |
Fondsname | UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF USD acc |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Small Cap |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, die Performance von weltweiten Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung nachzubilden, die sich auf die Bereiche Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance, «ESG») konzentrieren, und ausdrücklich Unternehmen mit Bezug zu Atomenergie, Tabak, Alkohol, Glücksspiel, Kriegswaffen, Feuerwaffen ziviler Nutzung und gentechnisch veränderten Organismen auszuschliessen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.95 USD | 03.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 10.89 USD | 02.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10.95 USD | 04.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 8.75 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 10.95 USD | 03.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 556'894'642 | |
Anteilsklassevermögen *** | 536'165'883 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.28% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -6.02% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 Monat | +4.25% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 Monate | +15.13% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 Monate | +6.57% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 Jahr | +12.50% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 Jahre | +20.80% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 Jahre | +39.42% |
05.07.2022 - 03.07.2025
05.07.2022 03.07.2025 |
5 Jahre | +11.20% |
19.08.2021 - 03.07.2025
19.08.2021 03.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Guidewire Software Inc | 0.88% | |
---|---|---|
Comfort Systems USA Inc | 0.88% | |
Tapestry Inc | 0.85% | |
US Foods Holding Corp | 0.83% | |
Sprouts Farmers Market Inc | 0.75% | |
TechnipFMC PLC | 0.68% | |
BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 0.67% | |
East West Bancorp Inc | 0.65% | |
Unum Group | 0.64% | |
Reinsurance Group of America Inc | 0.61% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.23% |
---|---|
Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.23% |
Ongoing Charges *** | 0.23% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2025 |