ISIN | IE00BNC0M350 |
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Numero di valore | 111171495 |
Bloomberg Global ID | USESGA SW |
Nome del fondo | UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Universal UCITS ETF (USD) A-acc |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 17.97 USD | 25.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 17.86 USD | 24.04.2025 |
Max 52 settimani * | 20.03 USD | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 16.18 USD | 01.05.2024 |
NAV * | 17.97 USD | 25.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'882'050 | |
Attivo della classe *** | 2'882'050 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -6.16% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -14.40% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
1 mese | -4.29% |
25.03.2025 - 25.04.2025
25.03.2025 25.04.2025 |
3 mesi | -8.71% |
27.01.2025 - 25.04.2025
27.01.2025 25.04.2025 |
6 mesi | -4.71% |
25.10.2024 - 25.04.2025
25.10.2024 25.04.2025 |
1 anno | +10.34% |
25.04.2024 - 25.04.2025
25.04.2024 25.04.2025 |
2 anni | +40.85% |
25.04.2023 - 25.04.2025
25.04.2023 25.04.2025 |
3 anni | +32.78% |
25.04.2022 - 25.04.2025
25.04.2022 25.04.2025 |
5 anni | +28.20% |
20.07.2021 - 25.04.2025
20.07.2021 25.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 5.08% | |
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Microsoft Corp | 4.95% | |
NVIDIA Corp | 3.88% | |
Amazon.com Inc | 3.69% | |
Alphabet Inc Class A | 2.00% | |
Visa Inc Class A | 1.88% | |
Alphabet Inc Class C | 1.74% | |
Broadcom Inc | 1.69% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.55% | |
Eli Lilly and Co | 1.52% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 22.04.2025 |
TER | 0.07% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.07% |
Ongoing Charges *** | 0.07% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |