ISIN | IE00BNC0M350 |
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Numero di valore | 111171495 |
Bloomberg Global ID | USESGA SW |
Nome del fondo | UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI USA Universal UCITS ETF USD acc |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 21.08 USD | 04.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 20.90 USD | 03.09.2025 |
Max 52 settimani * | 21.08 USD | 04.09.2025 |
Min 52 settimani * | 16.20 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 21.08 USD | 04.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'311'553 | |
Attivo della classe *** | 3'311'553 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.10% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -2.32% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 mese | +2.92% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mesi | +8.42% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mesi | +11.82% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 anno | +17.58% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 anni | +47.23% |
05.09.2023 - 04.09.2025
05.09.2023 04.09.2025 |
3 anni | +72.65% |
06.09.2022 - 04.09.2025
06.09.2022 04.09.2025 |
5 anni | +50.40% |
20.07.2021 - 04.09.2025
20.07.2021 04.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.03% | |
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Apple Inc | 5.21% | |
Microsoft Corp | 5.14% | |
Amazon.com Inc | 4.04% | |
Broadcom Inc | 2.45% | |
Alphabet Inc Class A | 2.29% | |
Alphabet Inc Class C | 1.96% | |
Visa Inc Class A | 1.68% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.56% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.50% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 29.08.2025 |
TER | 0.07% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.07% |
Ongoing Charges *** | 0.07% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |