| ISIN | IE00BNC0M350 |
|---|---|
| No. de valeur | 111171495 |
| Bloomberg Global ID | USESGA SW |
| Nom de fond | UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI USA Universal UCITS ETF USD acc |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management (UK) Ltd |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management (UK) Ltd |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity United States |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 22.57 USD | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 22.60 USD | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 22.67 USD | 06.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 16.20 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 22.57 USD | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 3'522'824 | |
| Actifs de la classe *** | 3'522'824 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.35% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +2.08% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mois | +0.99% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +3.12% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +11.54% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +17.14% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +47.28% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +85.04% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | +61.04% |
20.07.2021 - 08.01.2026
20.07.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 4.75% | |
|---|---|---|
| Apple Inc | 4.72% | |
| Microsoft Corp | 4.54% | |
| Broadcom Inc | 3.88% | |
| Amazon.com Inc | 3.88% | |
| Alphabet Inc Class A | 3.08% | |
| Alphabet Inc Class C | 2.59% | |
| Tesla Inc | 2.05% | |
| JPMorgan Chase & Co | 1.56% | |
| Visa Inc Class A | 1.54% | |
| Dernière mise à jour des données | 06.01.2026 | |
| TER | 0.07% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.07% |
| Ongoing Charges *** | 0.07% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |