ISIN | IE00BNC0M350 |
---|---|
No. de valeur | 111171495 |
Bloomberg Global ID | USESGA SW |
Nom de fond | UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI USA Universal UCITS ETF USD acc |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index. |
Particularités |
Prix actuel * | 20.26 USD | 02.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 20.18 USD | 01.07.2025 |
Max 52 semaines * | 20.26 USD | 02.07.2025 |
Min 52 semaines * | 16.20 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 20.26 USD | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'191'734 | |
Actifs de la classe *** | 3'191'734 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.83% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -7.67% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 mois | +4.91% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mois | +10.00% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mois | +6.06% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 an | +13.91% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 ans | +43.75% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 ans | +68.43% |
05.07.2022 - 02.07.2025
05.07.2022 02.07.2025 |
5 ans | +44.57% |
20.07.2021 - 02.07.2025
20.07.2021 02.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 5.65% | |
---|---|---|
Microsoft Corp | 5.22% | |
Apple Inc | 4.75% | |
Amazon.com Inc | 3.99% | |
Broadcom Inc | 2.35% | |
Alphabet Inc Class A | 1.96% | |
Visa Inc Class A | 1.74% | |
Alphabet Inc Class C | 1.67% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.55% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.55% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.07% |
---|---|
Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.07% |
Ongoing Charges *** | 0.07% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2025 |