ISIN | IE00BNC0M350 |
---|---|
No. de valeur | 111171495 |
Bloomberg Global ID | USESGA SW |
Nom de fond | UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Universal UCITS ETF (USD) A-acc |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index. |
Particularités |
Prix actuel * | 17.54 USD | 03.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 18.42 USD | 02.04.2025 |
Max 52 semaines * | 20.03 USD | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 15.94 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 17.54 USD | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'882'050 | |
Actifs de la classe *** | 2'882'050 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -8.41% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -13.36% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mois | -8.14% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mois | -9.35% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mois | -5.34% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 an | +4.23% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 ans | +35.40% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 ans | +20.87% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 ans | +25.13% |
20.07.2021 - 03.04.2025
20.07.2021 03.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 5.34% | |
---|---|---|
Microsoft Corp | 4.78% | |
NVIDIA Corp | 4.00% | |
Amazon.com Inc | 3.82% | |
Alphabet Inc Class A | 1.93% | |
Visa Inc Class A | 1.87% | |
Alphabet Inc Class C | 1.67% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.62% | |
Broadcom Inc | 1.58% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.50% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.07% |
---|---|
Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.07% |
Ongoing Charges *** | 0.07% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.03.2025 |