UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI USA Universal UCITS ETF USD acc

Stammdaten

ISIN IE00BNC0M350
Valorennummer 111171495
Bloomberg Global ID USESGA SW
Fondsname UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI USA Universal UCITS ETF USD acc
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 22.57 USD 08.01.2026
Vorheriger Preis * 22.60 USD 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 22.67 USD 06.01.2026
52 Wochen Tief * 16.20 USD 08.04.2025
NAV * 22.57 USD 08.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'522'824
Anteilsklassevermögen *** 3'522'824
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.35% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +2.08% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +0.99% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +3.12% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +11.54% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +17.14% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +47.28% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +85.04% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +61.04% 20.07.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 4.75%
Apple Inc 4.72%
Microsoft Corp 4.54%
Broadcom Inc 3.88%
Amazon.com Inc 3.88%
Alphabet Inc Class A 3.08%
Alphabet Inc Class C 2.59%
Tesla Inc 2.05%
JPMorgan Chase & Co 1.56%
Visa Inc Class A 1.54%
Letzte Daten-Aktualisierung 06.01.2026

Kosten / Risiko

TER 0.07%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.07%
Ongoing Charges *** 0.07%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)