| ISIN | IE00BNC0M350 |
|---|---|
| Valorennummer | 111171495 |
| Bloomberg Global ID | USESGA SW |
| Fondsname | UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI USA Universal UCITS ETF USD acc |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity United States |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 22.57 USD | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 22.60 USD | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 22.67 USD | 06.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 16.20 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 22.57 USD | 08.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 3'522'824 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 3'522'824 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.35% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +2.08% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 Monat | +0.99% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 Monate | +3.12% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 Monate | +11.54% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 Jahr | +17.14% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 Jahre | +47.28% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 Jahre | +85.04% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 Jahre | +61.04% |
20.07.2021 - 08.01.2026
20.07.2021 08.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 4.75% | |
|---|---|---|
| Apple Inc | 4.72% | |
| Microsoft Corp | 4.54% | |
| Broadcom Inc | 3.88% | |
| Amazon.com Inc | 3.88% | |
| Alphabet Inc Class A | 3.08% | |
| Alphabet Inc Class C | 2.59% | |
| Tesla Inc | 2.05% | |
| JPMorgan Chase & Co | 1.56% | |
| Visa Inc Class A | 1.54% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 06.01.2026 | |
| TER | 0.07% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.07% |
| Ongoing Charges *** | 0.07% |
|
SRRI ***
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|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |