| ISIN | IE00BNC0M350 |
|---|---|
| Valorennummer | 111171495 |
| Bloomberg Global ID | USESGA SW |
| Fondsname | UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI USA Universal UCITS ETF USD acc |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity United States |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 22.20 USD | 26.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 22.05 USD | 25.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 22.34 USD | 28.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 16.20 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 22.20 USD | 26.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 3'518'617 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 3'518'617 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +15.94% |
31.12.2024 - 26.11.2025
31.12.2024 26.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +2.71% |
31.12.2024 - 26.11.2025
31.12.2024 26.11.2025 |
| 1 Monat | -0.56% |
27.10.2025 - 26.11.2025
27.10.2025 26.11.2025 |
| 3 Monate | +6.08% |
26.08.2025 - 26.11.2025
26.08.2025 26.11.2025 |
| 6 Monate | +15.04% |
27.05.2025 - 26.11.2025
27.05.2025 26.11.2025 |
| 1 Jahr | +12.80% |
26.11.2024 - 26.11.2025
26.11.2024 26.11.2025 |
| 2 Jahre | +53.10% |
27.11.2023 - 26.11.2025
27.11.2023 26.11.2025 |
| 3 Jahre | +78.94% |
28.11.2022 - 26.11.2025
28.11.2022 26.11.2025 |
| 5 Jahre | +58.38% |
20.07.2021 - 26.11.2025
20.07.2021 26.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 6.07% | |
|---|---|---|
| Apple Inc | 5.97% | |
| Microsoft Corp | 4.63% | |
| Amazon.com Inc | 3.84% | |
| Alphabet Inc Class A | 3.31% | |
| Broadcom Inc | 3.00% | |
| Alphabet Inc Class C | 2.80% | |
| Tesla Inc | 1.72% | |
| Eli Lilly and Co | 1.52% | |
| Visa Inc Class A | 1.51% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 24.11.2025 | |
| TER | 0.07% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.07% |
| Ongoing Charges *** | 0.07% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |