UBS (Irl) ETF plc - MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (JPY) A-acc

Dati di base

ISIN IE00BNC0MD55
Numero di valore 111172150
Bloomberg Global ID JPESG SW
Nome del fondo UBS (Irl) ETF plc - MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (JPY) A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'399.43 JPY 21.11.2024
Prezzo precedente * 1'408.89 JPY 20.11.2024
Max 52 settimani * 1'541.41 JPY 11.07.2024
Min 52 settimani * 1'153.65 JPY 05.08.2024
NAV * 1'399.43 JPY 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'208'044'703
Attivo della classe *** 2'208'044'703
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +16.22% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +11.79% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -0.10% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +0.99% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi -1.89% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +15.89% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +41.32% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +36.41% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +48.94% 21.07.2021
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Toyota Motor Corp 4.04%
Sony Group Corp 3.87%
Hitachi Ltd 3.78%
Recruit Holdings Co Ltd 2.94%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.92%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.88%
Tokio Marine Holdings Inc 2.41%
Tokyo Electron Ltd 2.20%
ITOCHU Corp 1.95%
Mizuho Financial Group Inc 1.95%
Ultimo aggiornamento dei dati 19.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.15%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)