| ISIN | IE00BNC0MD55 |
|---|---|
| Numero di valore | 111172150 |
| Bloomberg Global ID | JPESG SW |
| Nome del fondo | UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI Japan Universal UCITS ETF JPY acc |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Japan |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'740.31 JPY | 18.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'797.04 JPY | 17.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'818.36 JPY | 13.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'192.59 JPY | 07.04.2025 |
| NAV * | 1'740.31 JPY | 18.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 15'130'908'778 | |
| Attivo della classe *** | 15'130'908'778 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +19.18% |
30.12.2024 - 18.11.2025
30.12.2024 18.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +6.31% |
30.12.2024 - 18.11.2025
30.12.2024 18.11.2025 |
| 1 mese | -0.23% |
20.10.2025 - 18.11.2025
20.10.2025 18.11.2025 |
| 3 mesi | +5.92% |
18.08.2025 - 18.11.2025
18.08.2025 18.11.2025 |
| 6 mesi | +21.31% |
19.05.2025 - 18.11.2025
19.05.2025 18.11.2025 |
| 1 anno | +23.66% |
18.11.2024 - 18.11.2025
18.11.2024 18.11.2025 |
| 2 anni | +43.70% |
20.11.2023 - 18.11.2025
20.11.2023 18.11.2025 |
| 3 anni | +76.09% |
18.11.2022 - 18.11.2025
18.11.2022 18.11.2025 |
| 5 anni | +85.22% |
21.07.2021 - 18.11.2025
21.07.2021 18.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sony Group Corp | 4.95% | |
|---|---|---|
| Hitachi Ltd | 4.22% | |
| SoftBank Group Corp | 3.48% | |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.23% | |
| Toyota Motor Corp | 2.79% | |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.76% | |
| Advantest Corp | 2.73% | |
| Tokyo Electron Ltd | 2.61% | |
| Mizuho Financial Group Inc | 2.19% | |
| Recruit Holdings Co Ltd | 1.99% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 13.11.2025 | |
| TER | 0.15% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.15% |
| Ongoing Charges *** | 0.15% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |