ISIN | IE00BNC0MD55 |
---|---|
Numero di valore | 111172150 |
Bloomberg Global ID | JPESG SW |
Nome del fondo | UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI Japan Universal UCITS ETF JPY acc |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Japan |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'608.13 JPY | 04.09.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 1'588.29 JPY | 03.09.2025 |
Max 52 settimani * | 1'643.08 JPY | 18.08.2025 |
Min 52 settimani * | 1'192.59 JPY | 07.04.2025 |
NAV * | 1'608.13 JPY | 04.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'415'821'138 | |
Attivo della classe *** | 2'415'821'138 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.13% |
30.12.2024 - 04.09.2025
30.12.2024 04.09.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +3.67% |
30.12.2024 - 04.09.2025
30.12.2024 04.09.2025 |
1 mese | +5.66% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mesi | +10.08% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mesi | +13.30% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 anno | +17.89% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 anni | +34.56% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 anni | +67.29% |
05.09.2022 - 04.09.2025
05.09.2022 04.09.2025 |
5 anni | +71.15% |
21.07.2021 - 04.09.2025
21.07.2021 04.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sony Group Corp | 4.82% | |
---|---|---|
Hitachi Ltd | 3.55% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.30% | |
SoftBank Group Corp | 2.97% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.87% | |
Toyota Motor Corp | 2.79% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.31% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 2.25% | |
Mizuho Financial Group Inc | 2.25% | |
ITOCHU Corp | 1.92% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 29.08.2025 |
TER | 0.15% |
---|---|
Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2025 |