UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI Japan Universal UCITS ETF JPY acc

Détails

ISIN IE00BNC0MD55
No. de valeur 111172150
Bloomberg Global ID JPESG SW
Nom de fond UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI Japan Universal UCITS ETF JPY acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management (UK) Ltd
Prestataire de fonds UBS Asset Management (UK) Ltd
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Japan
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'456.69 JPY 13.05.2025
Prix précédent * 1'437.50 JPY 12.05.2025
Max 52 semaines * 1'541.41 JPY 11.07.2024
Min 52 semaines * 1'153.65 JPY 05.08.2024
NAV * 1'456.69 JPY 13.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'186'795'862
Actifs de la classe *** 2'186'795'862
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.24% 30.12.2024
13.05.2025
YTD Performance (en CHF) -1.52% 30.12.2024
13.05.2025
1 mois +12.43% 14.04.2025
13.05.2025
3 mois +0.51% 13.02.2025
13.05.2025
6 mois +2.90% 13.11.2024
13.05.2025
1 an +4.09% 13.05.2024
13.05.2025
2 ans +36.41% 15.05.2023
13.05.2025
3 ans +56.38% 13.05.2022
13.05.2025
5 ans +55.03% 21.07.2021
13.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Sony Group Corp 4.66%
Toyota Motor Corp 3.92%
Hitachi Ltd 3.79%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.80%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.65%
Recruit Holdings Co Ltd 2.56%
Tokio Marine Holdings Inc 2.30%
Tokyo Electron Ltd 2.15%
Keyence Corp 2.10%
Mitsubishi Heavy Industries Ltd 1.98%
Dernière mise à jour des données 08.05.2025

Coûts / Risques

TER 0.15%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)