UBS (Irl) ETF plc - MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (JPY) A-acc

Détails

ISIN IE00BNC0MD55
No. de valeur 111172150
Bloomberg Global ID JPESG SW
Nom de fond UBS (Irl) ETF plc - MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (JPY) A-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management (UK) Ltd
Prestataire de fonds UBS Asset Management (UK) Ltd
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Japan
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'399.43 JPY 21.11.2024
Prix précédent * 1'408.89 JPY 20.11.2024
Max 52 semaines * 1'541.41 JPY 11.07.2024
Min 52 semaines * 1'153.65 JPY 05.08.2024
NAV * 1'399.43 JPY 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'208'044'703
Actifs de la classe *** 2'208'044'703
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +16.22% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +11.79% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -0.10% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +0.99% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois -1.89% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +15.89% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +41.32% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans +36.41% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +48.94% 21.07.2021
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Toyota Motor Corp 4.04%
Sony Group Corp 3.87%
Hitachi Ltd 3.78%
Recruit Holdings Co Ltd 2.94%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.92%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.88%
Tokio Marine Holdings Inc 2.41%
Tokyo Electron Ltd 2.20%
ITOCHU Corp 1.95%
Mizuho Financial Group Inc 1.95%
Dernière mise à jour des données 19.11.2024

Coûts / Risques

TER 0.15%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)