ISIN | IE00BNC0MD55 |
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Valorennummer | 111172150 |
Bloomberg Global ID | JPESG SW |
Fondsname | UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI Japan Universal UCITS ETF JPY acc |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Japan |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'456.69 JPY | 13.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'437.50 JPY | 12.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'541.41 JPY | 11.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'153.65 JPY | 05.08.2024 |
NAV * | 1'456.69 JPY | 13.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'186'795'862 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'186'795'862 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.24% |
30.12.2024 - 13.05.2025
30.12.2024 13.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.52% |
30.12.2024 - 13.05.2025
30.12.2024 13.05.2025 |
1 Monat | +12.43% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 Monate | +0.51% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 Monate | +2.90% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 Jahr | +4.09% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 Jahre | +36.41% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 Jahre | +56.38% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 Jahre | +55.03% |
21.07.2021 - 13.05.2025
21.07.2021 13.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sony Group Corp | 4.71% | |
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Toyota Motor Corp | 3.94% | |
Hitachi Ltd | 3.81% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 2.83% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.68% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.55% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 2.31% | |
Tokyo Electron Ltd | 2.14% | |
Keyence Corp | 2.07% | |
Fast Retailing Co Ltd | 1.96% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 09.05.2025 |
TER | 0.15% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |