ISIN | IE00BNC0MD55 |
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Valorennummer | 111172150 |
Bloomberg Global ID | JPESG SW |
Fondsname | UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI Japan Universal UCITS ETF JPY acc |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Japan |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'489.41 JPY | 01.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'503.03 JPY | 30.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'541.41 JPY | 11.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'153.65 JPY | 05.08.2024 |
NAV * | 1'489.41 JPY | 01.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'255'984'698 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'255'984'698 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.00% |
30.12.2024 - 01.07.2025
30.12.2024 01.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.40% |
30.12.2024 - 01.07.2025
30.12.2024 01.07.2025 |
1 Monat | +2.20% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 Monate | +6.81% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 Monate | +2.00% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 Jahr | +1.26% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 Jahre | +25.63% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 Jahre | +61.99% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 Jahre | +58.52% |
21.07.2021 - 01.07.2025
21.07.2021 01.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sony Group Corp | 4.67% | |
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Hitachi Ltd | 3.87% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.12% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.76% | |
Toyota Motor Corp | 2.57% | |
Tokyo Electron Ltd | 2.44% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.35% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 2.28% | |
Mizuho Financial Group Inc | 1.97% | |
SoftBank Group Corp | 1.94% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 26.06.2025 |
TER | 0.15% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |