UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI Japan Universal UCITS ETF JPY acc

Stammdaten

ISIN IE00BNC0MD55
Valorennummer 111172150
Bloomberg Global ID JPESG SW
Fondsname UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI Japan Universal UCITS ETF JPY acc
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Japan
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'796.66 JPY 11.12.2025
Vorheriger Preis * 1'812.85 JPY 10.12.2025
52 Wochen Hoch * 1'822.12 JPY 04.12.2025
52 Wochen Tief * 1'192.59 JPY 07.04.2025
NAV * 1'796.66 JPY 11.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 16'961'912'485
Anteilsklassevermögen *** 16'961'912'485
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +23.04% 30.12.2024
11.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +9.07% 30.12.2024
11.12.2025
1 Monat +0.55% 11.11.2025
11.12.2025
3 Monate +9.04% 11.09.2025
11.12.2025
6 Monate +22.64% 11.06.2025
11.12.2025
1 Jahr +24.50% 11.12.2024
11.12.2025
2 Jahre +50.03% 11.12.2023
11.12.2025
3 Jahre +83.08% 12.12.2022
11.12.2025
5 Jahre +91.22% 21.07.2021
11.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Sony Group Corp 4.49%
Hitachi Ltd 3.82%
Toyota Motor Corp 3.28%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.24%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.05%
SoftBank Group Corp 3.02%
Tokyo Electron Ltd 2.52%
Mizuho Financial Group Inc 2.40%
Mitsubishi Corp 2.09%
Recruit Holdings Co Ltd 1.93%
Letzte Daten-Aktualisierung 08.12.2025

Kosten / Risiko

TER 0.15%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)