ISIN | IE00BNC0MD55 |
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Valorennummer | 111172150 |
Bloomberg Global ID | JPESG SW |
Fondsname | UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI Japan Universal UCITS ETF JPY acc |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Japan |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'487.49 JPY | 22.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'486.83 JPY | 18.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'503.03 JPY | 30.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'153.65 JPY | 05.08.2024 |
NAV * | 1'487.49 JPY | 22.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'255'984'698 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'255'984'698 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.87% |
30.12.2024 - 22.07.2025
30.12.2024 22.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.46% |
30.12.2024 - 22.07.2025
30.12.2024 22.07.2025 |
1 Monat | +2.93% |
23.06.2025 - 22.07.2025
23.06.2025 22.07.2025 |
3 Monate | +13.00% |
22.04.2025 - 22.07.2025
22.04.2025 22.07.2025 |
6 Monate | +3.26% |
22.01.2025 - 22.07.2025
22.01.2025 22.07.2025 |
1 Jahr | +0.83% |
22.07.2024 - 22.07.2025
22.07.2024 22.07.2025 |
2 Jahre | +28.21% |
24.07.2023 - 22.07.2025
24.07.2023 22.07.2025 |
3 Jahre | +51.79% |
22.07.2022 - 22.07.2025
22.07.2022 22.07.2025 |
5 Jahre | +58.31% |
21.07.2021 - 22.07.2025
21.07.2021 22.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sony Group Corp | 4.62% | |
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Hitachi Ltd | 4.01% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.12% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.75% | |
Toyota Motor Corp | 2.63% | |
Tokyo Electron Ltd | 2.54% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.35% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 2.27% | |
SoftBank Group Corp | 2.09% | |
Mizuho Financial Group Inc | 2.04% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 17.07.2025 |
TER | 0.15% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |