UBS (Irl) ETF plc - MSCI EMU Universal UCITS ETF (EUR) A-acc

Dati di base

ISIN IE00BNC0M913
Numero di valore 111195817
Bloomberg Global ID EUESG SW
Nome del fondo UBS (Irl) ETF plc - MSCI EMU Universal UCITS ETF (EUR) A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Eurozone
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 20.59 EUR 03.04.2025
Prezzo precedente * 21.26 EUR 02.04.2025
Max 52 settimani * 22.15 EUR 26.02.2025
Min 52 settimani * 18.25 EUR 05.08.2024
NAV * 20.59 EUR 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 78'743'219
Attivo della classe *** 78'743'219
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.02% 31.12.2024
03.04.2025
Performance YTD (in CHF) +5.01% 31.12.2024
03.04.2025
1 mese -7.00% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi +4.62% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi +4.24% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno +5.87% 03.04.2024
03.04.2025
2 anni +22.78% 03.04.2023
03.04.2025
3 anni +30.32% 04.04.2022
03.04.2025
5 anni +24.95% 22.07.2021
03.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SAP SE 5.16%
ASML Holding NV 4.48%
Siemens AG 3.80%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.70%
Allianz SE 3.26%
Schneider Electric SE 2.71%
Banco Santander SA 2.26%
Iberdrola SA 2.16%
L'Oreal SA 1.94%
Deutsche Telekom AG 1.88%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.12%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1030.1% Germany27.8% France13.6% Netherlands10.3% Spain6.4% Italy2.7% Belgium2.6% Finland1.5% United States1.1% Ireland3.9% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1028.5% Financial Services15.3% Industrials14.7% Technology12.2% Consumer Cyclical8.0% Consumer Defensive7.6% Healthcare5.5% Communication Services4.0% Utilities2.5% Basic Materials1.8% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)