| ISIN | IE00BNC0M913 |
|---|---|
| Valorennummer | 111195817 |
| Bloomberg Global ID | EUESG SW |
| Fondsname | UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI EMU Universal UCITS ETF EUR acc |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Eurozone |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 23.76 EUR | 03.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 23.78 EUR | 02.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 24.09 EUR | 12.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 18.74 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 23.76 EUR | 03.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 185'953'898 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 185'953'898 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +20.02% |
31.12.2024 - 03.12.2025
31.12.2024 03.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +19.18% |
31.12.2024 - 03.12.2025
31.12.2024 03.12.2025 |
| 1 Monat | +0.61% |
03.11.2025 - 03.12.2025
03.11.2025 03.12.2025 |
| 3 Monate | +7.04% |
03.09.2025 - 03.12.2025
03.09.2025 03.12.2025 |
| 6 Monate | +6.66% |
03.06.2025 - 03.12.2025
03.06.2025 03.12.2025 |
| 1 Jahr | +20.78% |
03.12.2024 - 03.12.2025
03.12.2024 03.12.2025 |
| 2 Jahre | +37.14% |
04.12.2023 - 03.12.2025
04.12.2023 03.12.2025 |
| 3 Jahre | +53.06% |
05.12.2022 - 03.12.2025
05.12.2022 03.12.2025 |
| 5 Jahre | +44.17% |
22.07.2021 - 03.12.2025
22.07.2021 03.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 5.16% | |
|---|---|---|
| SAP SE | 4.58% | |
| Siemens AG | 3.65% | |
| Allianz SE | 3.02% | |
| Banco Santander SA | 2.89% | |
| Schneider Electric SE | 2.66% | |
| Iberdrola SA | 2.41% | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2.25% | |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.21% | |
| Essilorluxottica | 1.95% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 28.11.2025 | |
| TER | 0.12% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.12% |
| Ongoing Charges *** | 0.12% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |