| ISIN | IE00BNC0M913 |
|---|---|
| Valorennummer | 111195817 |
| Bloomberg Global ID | EUESG SW |
| Fondsname | UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI EMU Universal UCITS ETF EUR acc |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Eurozone |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 23.41 EUR | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 23.62 EUR | 05.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 23.78 EUR | 27.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 18.74 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 23.41 EUR | 06.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 90'731'940 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 90'731'940 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +18.25% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +17.24% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
| 1 Monat | -0.19% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 Monate | +5.93% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 Monate | +8.24% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 Jahr | +20.84% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 Jahre | +44.11% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 Jahre | +61.31% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 Jahre | +42.04% |
22.07.2021 - 06.11.2025
22.07.2021 06.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 6.75% | |
|---|---|---|
| SAP SE | 4.16% | |
| Siemens AG | 4.04% | |
| Allianz SE | 2.93% | |
| Banco Santander SA | 2.88% | |
| Schneider Electric SE | 2.88% | |
| Iberdrola SA | 2.24% | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2.14% | |
| Essilorluxottica | 2.03% | |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.95% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 03.11.2025 | |
| TER | 0.12% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.12% |
| Ongoing Charges *** | 0.12% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |