ISIN | IE00BNC0M913 |
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Valorennummer | 111195817 |
Bloomberg Global ID | EUESG SW |
Fondsname | UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI EMU Universal UCITS ETF EUR acc |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Eurozone |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 23.56 EUR | 16.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 23.39 EUR | 15.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 23.56 EUR | 16.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 18.74 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 23.56 EUR | 16.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 77'482'795 | |
Anteilsklassevermögen *** | 77'482'795 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +19.03% |
31.12.2024 - 16.10.2025
31.12.2024 16.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +17.33% |
31.12.2024 - 16.10.2025
31.12.2024 16.10.2025 |
1 Monat | +4.77% |
16.09.2025 - 16.10.2025
16.09.2025 16.10.2025 |
3 Monate | +7.05% |
16.07.2025 - 16.10.2025
16.07.2025 16.10.2025 |
6 Monate | +16.53% |
16.04.2025 - 16.10.2025
16.04.2025 16.10.2025 |
1 Jahr | +18.66% |
16.10.2024 - 16.10.2025
16.10.2024 16.10.2025 |
2 Jahre | +45.35% |
16.10.2023 - 16.10.2025
16.10.2023 16.10.2025 |
3 Jahre | +71.96% |
17.10.2022 - 16.10.2025
17.10.2022 16.10.2025 |
5 Jahre | +42.98% |
22.07.2021 - 16.10.2025
22.07.2021 16.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 6.24% | |
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SAP SE | 4.26% | |
Siemens AG | 4.09% | |
Allianz SE | 3.11% | |
Schneider Electric SE | 2.95% | |
Banco Santander SA | 2.85% | |
Iberdrola SA | 2.14% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1.99% | |
L'Oreal SA | 1.94% | |
UniCredit SpA | 1.91% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 13.10.2025 |
TER | 0.12% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |