ISIN | IE00BNC0M913 |
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Valorennummer | 111195817 |
Bloomberg Global ID | EUESG SW |
Fondsname | UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI EMU Universal UCITS ETF EUR acc |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Eurozone |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 22.26 EUR | 21.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 22.28 EUR | 18.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 22.58 EUR | 21.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 18.25 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 22.26 EUR | 21.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 69'152'769 | |
Anteilsklassevermögen *** | 69'152'769 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +12.46% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +11.65% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
1 Monat | +2.56% |
23.06.2025 - 21.07.2025
23.06.2025 21.07.2025 |
3 Monate | +9.74% |
22.04.2025 - 21.07.2025
22.04.2025 21.07.2025 |
6 Monate | +7.30% |
21.01.2025 - 21.07.2025
21.01.2025 21.07.2025 |
1 Jahr | +13.74% |
22.07.2024 - 21.07.2025
22.07.2024 21.07.2025 |
2 Jahre | +27.83% |
21.07.2023 - 21.07.2025
21.07.2023 21.07.2025 |
3 Jahre | +53.31% |
21.07.2022 - 21.07.2025
21.07.2022 21.07.2025 |
5 Jahre | +35.09% |
22.07.2021 - 21.07.2025
22.07.2021 21.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 5.01% | |
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ASML Holding NV | 4.86% | |
Siemens AG | 3.79% | |
Allianz SE | 3.04% | |
Schneider Electric SE | 2.79% | |
Banco Santander SA | 2.49% | |
Iberdrola SA | 2.07% | |
L'Oreal SA | 2.01% | |
UniCredit SpA | 1.84% | |
BNP Paribas Act. Cat.A | 1.78% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 16.07.2025 |
TER | 0.12% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |