| ISIN | IE00BNC0M913 |
|---|---|
| No. de valeur | 111195817 |
| Bloomberg Global ID | EUESG SW |
| Nom de fond | UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI EMU Universal UCITS ETF EUR acc |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management (UK) Ltd |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management (UK) Ltd |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Eurozone |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 23.41 EUR | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 23.62 EUR | 05.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 23.78 EUR | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 18.74 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 23.41 EUR | 06.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 90'731'940 | |
| Actifs de la classe *** | 90'731'940 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +18.25% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +17.24% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
| 1 mois | -0.19% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mois | +5.93% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mois | +8.24% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 an | +20.84% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 ans | +44.11% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 ans | +61.31% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 ans | +42.04% |
22.07.2021 - 06.11.2025
22.07.2021 06.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 6.75% | |
|---|---|---|
| SAP SE | 4.16% | |
| Siemens AG | 4.04% | |
| Allianz SE | 2.93% | |
| Banco Santander SA | 2.88% | |
| Schneider Electric SE | 2.88% | |
| Iberdrola SA | 2.24% | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2.14% | |
| Essilorluxottica | 2.03% | |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.95% | |
| Dernière mise à jour des données | 03.11.2025 | |
| TER | 0.12% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.12% |
| Ongoing Charges *** | 0.12% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |