UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI EMU Universal UCITS ETF EUR acc

Détails

ISIN IE00BNC0M913
No. de valeur 111195817
Bloomberg Global ID EUESG SW
Nom de fond UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI EMU Universal UCITS ETF EUR acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management (UK) Ltd
Prestataire de fonds UBS Asset Management (UK) Ltd
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Eurozone
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 22.25 EUR 13.05.2025
Prix précédent * 22.18 EUR 12.05.2025
Max 52 semaines * 22.25 EUR 13.05.2025
Min 52 semaines * 18.25 EUR 05.08.2024
NAV * 22.25 EUR 13.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 85'662'590
Actifs de la classe *** 85'662'590
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +12.42% 31.12.2024
13.05.2025
YTD Performance (en CHF) +12.30% 31.12.2024
13.05.2025
1 mois +11.53% 14.04.2025
13.05.2025
3 mois +1.30% 13.02.2025
13.05.2025
6 mois +16.17% 13.11.2024
13.05.2025
1 an +11.45% 13.05.2024
13.05.2025
2 ans +30.41% 15.05.2023
13.05.2025
3 ans +49.66% 13.05.2022
13.05.2025
5 ans +35.04% 22.07.2021
13.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SAP SE 5.42%
ASML Holding NV 4.54%
Siemens AG 3.74%
Allianz SE 3.36%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.08%
Schneider Electric SE 2.71%
Banco Santander SA 2.34%
Iberdrola SA 2.19%
L'Oreal SA 2.08%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 1.82%
Dernière mise à jour des données 08.05.2025

Coûts / Risques

TER 0.12%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)