ISIN | IE00BNC0M913 |
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No. de valeur | 111195817 |
Bloomberg Global ID | EUESG SW |
Nom de fond | UBS (Irl) ETF plc - MSCI EMU Universal UCITS ETF (EUR) A-acc |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Eurozone |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index. |
Particularités |
Prix actuel * | 21.29 EUR | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 21.02 EUR | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 22.15 EUR | 26.02.2025 |
Min 52 semaines * | 18.25 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 21.29 EUR | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 78'743'219 | |
Actifs de la classe *** | 78'743'219 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.57% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +9.15% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mois | -3.83% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | +7.21% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | +6.78% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | +10.02% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +26.97% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | +35.66% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 ans | +29.21% |
22.07.2021 - 01.04.2025
22.07.2021 01.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 5.14% | |
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ASML Holding NV | 4.63% | |
Siemens AG | 3.88% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.73% | |
Allianz SE | 3.23% | |
Schneider Electric SE | 2.83% | |
Banco Santander SA | 2.30% | |
Iberdrola SA | 2.08% | |
L'Oreal SA | 1.89% | |
BNP Paribas Act. Cat.A | 1.86% | |
Dernière mise à jour des données | 27.03.2025 |
TER | 0.12% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |