ISIN | IE00BNC0M913 |
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No. de valeur | 111195817 |
Bloomberg Global ID | EUESG SW |
Nom de fond | UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI EMU Universal UCITS ETF EUR acc |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Eurozone |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index. |
Particularités |
Prix actuel * | 22.01 EUR | 01.07.2025 |
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Prix précédent * | 22.07 EUR | 30.06.2025 |
Max 52 semaines * | 22.58 EUR | 21.05.2025 |
Min 52 semaines * | 18.25 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 22.01 EUR | 01.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 69'152'769 | |
Actifs de la classe *** | 69'152'769 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.19% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +10.45% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
1 mois | -1.05% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mois | +3.37% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mois | +10.82% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 an | +12.89% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 ans | +27.14% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 ans | +58.15% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 ans | +33.56% |
22.07.2021 - 01.07.2025
22.07.2021 01.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 5.29% | |
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SAP SE | 4.91% | |
Siemens AG | 3.77% | |
Allianz SE | 3.05% | |
Schneider Electric SE | 2.72% | |
Banco Santander SA | 2.42% | |
Iberdrola SA | 2.21% | |
L'Oreal SA | 1.93% | |
UniCredit SpA | 1.83% | |
BNP Paribas Act. Cat.A | 1.76% | |
Dernière mise à jour des données | 26.06.2025 |
TER | 0.12% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |